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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 165.00 | 8 201.00 | 963.00 | 9 165.00 |
AH Fonds commercial | 454 646.00 | | 454 646.00 | 454 646.00 |
AP Constructions | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 046.00 | 389 697.00 | 310 349.00 | 700 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 819.00 | 1 058 137.00 | 826 681.00 | 1 884 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 552.00 | | 105 552.00 | 105 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 885.00 | 1 501 693.00 | 1 698 192.00 | 3 199 885.00 |
BP En cours de production de services | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
BT Marchandises | 15 490 190.00 | 102 415.00 | 15 387 776.00 | 15 490 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 529 836.00 | 341 757.00 | 4 188 079.00 | 4 529 836.00 |
BZ Autres créances | 4 675 022.00 | | 4 675 022.00 | 4 675 022.00 |
CF Disponibilités | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 818 293.00 | 444 172.00 | 24 374 121.00 | 24 818 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 018 178.00 | 1 945 865.00 | 26 072 313.00 | 28 018 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 552.00 | | | 105 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 221 440.00 | 2 221 440.00 | | 2 221 440.00 |
DH Report à nouveau | -526 880.00 | -308 813.00 | | -526 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 155.00 | -218 067.00 | | 377 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 065.00 | 358 437.00 | | 63 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 780.00 | 2 052 997.00 | | 2 134 780.00 |
DP Provisions pour risques | 139 730.00 | 209 605.00 | | 139 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 730.00 | 209 605.00 | | 139 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112.00 | 1 360 139.00 | | 3 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 500.00 | 4 000 500.00 | | 3 000 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 706 201.00 | 21 531 627.00 | | 12 706 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 437.00 | 1 456 237.00 | | 1 816 437.00 |
EA Autres dettes | 6 136 625.00 | 5 747 541.00 | | 6 136 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 678.00 | 130 497.00 | | 134 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 797 803.00 | 34 226 791.00 | | 23 797 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 072 313.00 | 36 489 393.00 | | 26 072 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 797 803.00 | 34 226 791.00 | | 23 797 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 347 959.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 390 653.00 | | 75 390 653.00 | 75 390 653.00 |
FD Production vendue biens | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
FG Production vendue services | 3 992 399.00 | | 3 992 399.00 | 3 992 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 387 010.00 | | 79 387 010.00 | 79 387 010.00 |
FM Production stockée | | | -2 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 305 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 121 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 244 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 736 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 292 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 072 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 961 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 910.00 | |
GE Autres charges | | | 9 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 647 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707 148.00 | 829 256.00 | | 707 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 457.00 | 12 663.00 | | 6 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 773.00 | 1 011.00 | | 32 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 799.00 | 247.00 | | 14 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 799.00 | 2 979.00 | | 14 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 975.00 | -1 969.00 | | 17 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 375 402.00 | 71 295 954.00 | | 81 375 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 998 247.00 | 71 514 021.00 | | 80 998 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 155.00 | -218 067.00 | | 377 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 393.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 706.00 | | 568 629.00 | 2 889 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 450.00 | 3 199 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 450.00 | 2 630 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 810.00 | | | 463 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 595.00 | | 541 378.00 | 2 347 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 301.00 | | 27 251.00 | 78 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 276.00 | 336 171.00 | 129 754.00 | 1 295 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 558.00 | 643.00 | | 7 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 718.00 | 335 527.00 | 129 754.00 | 1 287 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 605.00 | 60 910.00 | 130 785.00 | 209 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 930.00 | 102 415.00 | 143 931.00 | 143 930.00 |
6T Sur comptes clients | 15 894.00 | 334 953.00 | 9 090.00 | 15 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 824.00 | 437 368.00 | 153 020.00 | 159 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 429.00 | 498 278.00 | 283 805.00 | 369 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 278.00 | 283 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 500.00 | 2 500 500.00 | | 2 500 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 706 201.00 | 12 706 201.00 | | 12 706 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 691.00 | 654 691.00 | | 654 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 840.00 | 604 840.00 | | 604 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 136 625.00 | 6 136 625.00 | | 6 136 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 678.00 | 134 678.00 | | 134 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 552.00 | 105 552.00 | | 105 552.00 |
UX Autres créances clients | 3 726 258.00 | 3 726 258.00 | | 3 726 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 625.00 | 81 625.00 | | 81 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803 579.00 | 803 579.00 | | 803 579.00 |
VB T. V. A. | 901 671.00 | 901 671.00 | | 901 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VP Divers | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 925.00 | 124 925.00 | | 124 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688 864.00 | 3 688 864.00 | | 3 688 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 360 286.00 | 9 360 286.00 | | 9 360 286.00 |
VW T.V.A. | 431 982.00 | 431 982.00 | | 431 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 797 553.00 | 23 797 553.00 | | 23 797 553.00 |