| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 165.00 | 7 558.00 | 1 607.00 | 9 165.00 |
AH Fonds commercial | 454 646.00 | | 454 646.00 | 454 646.00 |
AP Constructions | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 456.00 | 306 513.00 | 363 943.00 | 670 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631 480.00 | 935 547.00 | 695 934.00 | 1 631 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 301.00 | | 78 301.00 | 78 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 706.00 | 1 295 276.00 | 1 594 430.00 | 2 889 706.00 |
BP En cours de production de services | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
BT Marchandises | 23 156 657.00 | 143 930.00 | 23 012 726.00 | 23 156 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 836 992.00 | 15 894.00 | 5 821 098.00 | 5 836 992.00 |
BZ Autres créances | 5 951 800.00 | | 5 951 800.00 | 5 951 800.00 |
CF Disponibilités | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 054 787.00 | 159 824.00 | 34 894 963.00 | 35 054 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 944 493.00 | 1 455 100.00 | 36 489 393.00 | 37 944 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 221 440.00 | 2 221 440.00 | | 2 221 440.00 |
DH Report à nouveau | -308 813.00 | -234 624.00 | | -308 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 067.00 | -74 189.00 | | -218 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358 437.00 | 292 757.00 | | 358 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 997.00 | 2 205 384.00 | | 2 052 997.00 |
DP Provisions pour risques | 209 605.00 | 203 727.00 | | 209 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 605.00 | 203 727.00 | | 209 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 139.00 | 225 940.00 | | 1 360 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 500.00 | 4 600 500.00 | | 4 000 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 531 627.00 | 26 141 293.00 | | 21 531 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 237.00 | 1 625 693.00 | | 1 456 237.00 |
EA Autres dettes | 5 747 541.00 | 4 282 369.00 | | 5 747 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 497.00 | 96 411.00 | | 130 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 226 791.00 | 36 972 456.00 | | 34 226 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 489 393.00 | 39 381 566.00 | | 36 489 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 226 791.00 | 36 972 456.00 | | 34 226 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347 959.00 | 196 688.00 | | 1 347 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 047 255.00 | | 65 047 255.00 | 65 047 255.00 |
FD Production vendue biens | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
FG Production vendue services | 4 487 231.00 | | 4 487 231.00 | 4 487 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 538 299.00 | | 69 538 299.00 | 69 538 299.00 |
FM Production stockée | | | -22 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | 305 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 043 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 627 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 876 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 213 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 532 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 867.00 | |
GE Autres charges | | | 78 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 147 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829 256.00 | 1 447 865.00 | | 829 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 663.00 | 1 224.00 | | 12 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011.00 | 130 494.00 | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | 140 120.00 | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 31 235.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 732.00 | 77 404.00 | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 108 639.00 | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | 31 482.00 | | -1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 295 954.00 | 90 299 273.00 | | 71 295 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 514 021.00 | 90 373 461.00 | | 71 514 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 067.00 | -74 189.00 | | -218 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 393.00 | 84 457.00 | | 3 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 741.00 | | 706 225.00 | 3 098 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 067.00 | 78 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 813.00 | 912 447.00 | 2 889 706.00 | 2 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | 907 380.00 | 2 347 595.00 | 2 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 880.00 | | 1 930.00 | 461 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 548.00 | | 699 239.00 | 2 558 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 313.00 | | 5 056.00 | 78 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 339.00 | 278 067.00 | 898 131.00 | 1 915 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 234.00 | 323.00 | | 7 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 105.00 | 277 744.00 | 898 131.00 | 1 908 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 727.00 | 98 867.00 | 92 989.00 | 203 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 231.00 | 143 930.00 | 260 231.00 | 260 231.00 |
6T Sur comptes clients | 47 950.00 | 5 183.00 | 37 239.00 | 47 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 181.00 | 149 113.00 | 297 470.00 | 308 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 908.00 | 247 980.00 | 390 459.00 | 511 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 979.00 | 390 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 500.00 | 3 500 500.00 | | 3 500 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 531 627.00 | 21 531 627.00 | | 21 531 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 537.00 | 584 537.00 | | 584 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 988.00 | 523 988.00 | | 523 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747 541.00 | 5 747 541.00 | | 5 747 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 497.00 | 130 497.00 | | 130 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
UX Autres créances clients | 5 814 103.00 | 5 814 103.00 | | 5 814 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 441.00 | 119 441.00 | | 119 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
VB T. V. A. | 1 653 920.00 | 1 653 920.00 | | 1 653 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360 110.00 | 1 360 110.00 | | 1 360 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VP Divers | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100 862.00 | 4 100 862.00 | | 4 100 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 907 754.00 | 11 884 865.00 | 22 889.00 | 11 907 754.00 |
VW T.V.A. | 254 943.00 | 254 943.00 | | 254 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 226 541.00 | 34 226 541.00 | | 34 226 541.00 |