| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
AH Fonds commercial | 454 646.00 | | 454 646.00 | 454 646.00 |
AP Constructions | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 925.00 | 402 117.00 | 296 808.00 | 698 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 360.00 | 1 435 538.00 | 350 822.00 | 1 786 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 741.00 | 1 915 339.00 | 1 183 402.00 | 3 098 741.00 |
BP En cours de production de services | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
BT Marchandises | 24 043 887.00 | 260 231.00 | 23 783 656.00 | 24 043 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 958 878.00 | 47 950.00 | 5 910 928.00 | 5 958 878.00 |
BZ Autres créances | 8 227 751.00 | | 8 227 751.00 | 8 227 751.00 |
CF Disponibilités | 67 207.00 | | 67 207.00 | 67 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 166.00 | | 163 166.00 | 163 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 506 345.00 | 308 181.00 | 38 198 165.00 | 38 506 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 605 086.00 | 2 223 520.00 | 39 381 566.00 | 41 605 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 191.00 | | | 62 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 221 440.00 | 2 221 440.00 | | 2 221 440.00 |
DH Report à nouveau | -234 624.00 | -246 183.00 | | -234 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 189.00 | 11 558.00 | | -74 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 757.00 | 340 627.00 | | 292 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 384.00 | 2 327 442.00 | | 2 205 384.00 |
DP Provisions pour risques | 203 727.00 | 191 692.00 | | 203 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 727.00 | 191 692.00 | | 203 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 940.00 | 281 382.00 | | 225 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600 500.00 | 4 000 500.00 | | 4 600 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 141 293.00 | 32 736 775.00 | | 26 141 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 693.00 | 2 194 074.00 | | 1 625 693.00 |
EA Autres dettes | 4 282 369.00 | 8 551 041.00 | | 4 282 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 411.00 | 199 669.00 | | 96 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 972 456.00 | 47 963 442.00 | | 36 972 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 381 566.00 | 50 482 576.00 | | 39 381 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 972 456.00 | 47 944 495.00 | | 36 972 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 688.00 | 224 710.00 | | 196 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 391 924.00 | | 86 391 924.00 | 86 391 924.00 |
FD Production vendue biens | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
FG Production vendue services | 1 267 723.00 | | 1 267 723.00 | 1 267 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 664 152.00 | | 87 664 152.00 | 87 664 152.00 |
FM Production stockée | | | 21 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 796 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 139 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 619 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 390 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 157 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 989.00 | |
GE Autres charges | | | 9 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 744 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 447 865.00 | 592 204.00 | | 1 447 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 224.00 | 5 152.00 | | 1 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 627.00 | 17 183.00 | | 9 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 494.00 | 341 697.00 | | 130 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 120.00 | 358 880.00 | | 140 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 235.00 | 9 192.00 | | 31 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 404.00 | 227 054.00 | | 77 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 639.00 | 236 246.00 | | 108 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 482.00 | 122 634.00 | | 31 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | -5 442.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 299 273.00 | 88 924 766.00 | | 90 299 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 373 461.00 | 88 913 207.00 | | 90 373 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 189.00 | 11 558.00 | | -74 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 457.00 | 108 691.00 | | 84 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 159.00 | | 307 994.00 | 3 224 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 412.00 | 3 098 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 931.00 | 461 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 482.00 | 2 558 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 811.00 | | | 469 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 213.00 | | 307 817.00 | 2 676 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 136.00 | | 177.00 | 78 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 360.00 | 361 987.00 | 356 008.00 | 1 909 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 165.00 | | 7 931.00 | 15 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 195.00 | 361 987.00 | 348 077.00 | 1 894 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 692.00 | 92 989.00 | 80 954.00 | 191 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 474 638.00 | 260 231.00 | 474 638.00 | 474 638.00 |
6T Sur comptes clients | 29 881.00 | 18 723.00 | 654.00 | 29 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 519.00 | 278 954.00 | 475 292.00 | 504 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 211.00 | 371 943.00 | 556 246.00 | 696 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 943.00 | 556 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 500.00 | 3 500 500.00 | | 3 500 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 141 293.00 | 26 141 293.00 | | 26 141 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 379.00 | 602 379.00 | | 602 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 905.00 | 556 905.00 | | 556 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282 369.00 | 4 282 369.00 | | 4 282 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 411.00 | 96 411.00 | | 96 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
UX Autres créances clients | 5 896 687.00 | 5 896 687.00 | | 5 896 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 191.00 | | 62 191.00 | 62 191.00 |
VB T. V. A. | 1 328 300.00 | 1 328 300.00 | | 1 328 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 876 550.00 | 1 876 550.00 | | 1 876 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 992.00 | 206 992.00 | | 206 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
VP Divers | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 886.00 | 109 886.00 | | 109 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011 342.00 | 5 011 342.00 | | 5 011 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 166.00 | 163 166.00 | | 163 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 428 108.00 | 14 365 917.00 | 62 191.00 | 14 428 108.00 |
VW T.V.A. | 356 522.00 | 356 522.00 | | 356 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 972 206.00 | 36 972 206.00 | | 36 972 206.00 |