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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 957.00 | 15 766.00 | 6 191.00 | 21 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 966.00 | 97 175.00 | 141 792.00 | 238 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 085.00 | 131 225.00 | 67 860.00 | 199 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 569.00 | 252 047.00 | 234 522.00 | 486 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 403 721.00 | 35 317.00 | 4 368 405.00 | 4 403 721.00 |
BZ Autres créances | 1 047 591.00 | | 1 047 591.00 | 1 047 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 936 952.00 | | 936 952.00 | 936 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 436 210.00 | 35 317.00 | 6 400 894.00 | 6 436 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 779.00 | 287 364.00 | 6 635 416.00 | 6 922 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 757 495.00 | | | 2 757 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 595.00 | | | 366 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 091.00 | | | 3 135 091.00 |
DP Provisions pour risques | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 287.00 | | | 649 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 138.00 | | | 1 059 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 950.00 | | | 1 156 950.00 |
EA Autres dettes | 609 376.00 | | | 609 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 368.00 | | | 3 475 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 416.00 | | | 6 635 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 224 287.00 | | | 3 224 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 908 562.00 | 4 878 170.00 | 10 786 733.00 | 5 908 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 908 562.00 | 4 878 170.00 | 10 786 733.00 | 5 908 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 231 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 338 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 614 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428 379.00 | | | 1 428 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 194.00 | | | 110 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 149.00 | | | 117 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 276 022.00 | | | 12 276 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 909 427.00 | | | 11 909 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 595.00 | | | 366 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 872.00 | | 136 065.00 | 363 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 18 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 368.00 | 486 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 368.00 | 438 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 489.00 | | 3 350.00 | 26 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 551.00 | | 131 868.00 | 314 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 832.00 | | 847.00 | 22 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 587.00 | 73 930.00 | 6 470.00 | 184 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 055.00 | 3 593.00 | | 20 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 532.00 | 70 337.00 | 6 470.00 | 164 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 434.00 | 1 708.00 | | 21 434.00 |
6T Sur comptes clients | 22 428.00 | 13 140.00 | 252.00 | 22 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 428.00 | 13 140.00 | 252.00 | 22 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 862.00 | 14 848.00 | 252.00 | 43 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 848.00 | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 138.00 | 1 059 138.00 | | 1 059 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 737.00 | 237 737.00 | | 237 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 847.00 | 305 847.00 | | 305 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 376.00 | 609 376.00 | | 609 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
UX Autres créances clients | 4 376 819.00 | | | 4 376 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
VB T. V. A. | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
VC Groupe et associés | 202 753.00 | | | 202 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 287.00 | 398 206.00 | 251 081.00 | 649 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 140.00 | | | 372 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 142.00 | | | 292 142.00 |
VP Divers | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 612.00 | | | 450 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 508 637.00 | 5 489 958.00 | 18 679.00 | 5 508 637.00 |
VW T.V.A. | 564 410.00 | 564 410.00 | | 564 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 368.00 | 3 224 287.00 | 251 081.00 | 3 475 368.00 |