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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 098.00 | 85 139.00 | 120 959.00 | 206 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 905.00 | 324 770.00 | 230 135.00 | 554 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 004.00 | 313 647.00 | 137 357.00 | 451 004.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 756.00 | 731 438.00 | 523 318.00 | 1 254 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 229.00 | 59 170.00 | 2 658 059.00 | 2 717 229.00 |
BZ Autres créances | 528 050.00 | | 528 050.00 | 528 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 116 307.00 | | 3 116 307.00 | 3 116 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 508 562.00 | 59 170.00 | 6 449 392.00 | 6 508 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 763 318.00 | 790 608.00 | 6 972 710.00 | 7 763 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 031 556.00 | | | 4 031 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 108.00 | | | 151 108.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 664.00 | | | 4 193 664.00 |
DP Provisions pour risques | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 130.00 | | | 119 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 186.00 | | | 596 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 231.00 | | | 800 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 909.00 | | | 1 237 909.00 |
EA Autres dettes | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 916.00 | | | 2 659 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 972 710.00 | | | 6 972 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 730.00 | | | 2 063 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 977 205.00 | 258 002.00 | 6 235 207.00 | 5 977 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 977 205.00 | 258 002.00 | 6 235 207.00 | 5 977 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 279 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 581 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 371.00 | |
GE Autres charges | | | 153 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 050 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 280.00 | | | -5 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284 479.00 | | | 7 284 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 133 371.00 | | | 7 133 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 108.00 | | | 151 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 545.00 | | 111 346.00 | 1 168 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 34 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 135.00 | 1 254 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 535.00 | 1 005 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 980.00 | | | 213 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 676.00 | | 95 767.00 | 934 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 889.00 | | 15 579.00 | 19 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 446.00 | 182 111.00 | 20 120.00 | 569 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 554.00 | 41 467.00 | | 51 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 892.00 | 140 644.00 | 20 120.00 | 517 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 759.00 | 18 371.00 | | 100 759.00 |
6T Sur comptes clients | 71 786.00 | | 12 616.00 | 71 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 786.00 | | 12 616.00 | 71 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 545.00 | 18 371.00 | 12 616.00 | 172 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 371.00 | 12 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 231.00 | 800 231.00 | | 800 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 438.00 | 250 438.00 | | 250 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 516.00 | 482 516.00 | | 482 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
UX Autres créances clients | 2 678 629.00 | 2 678 629.00 | | 2 678 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VB T. V. A. | 108 366.00 | 108 366.00 | | 108 366.00 |
VC Groupe et associés | 270 156.00 | 270 156.00 | | 270 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 186.00 | 24 875.00 | 571 311.00 | 596 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VP Divers | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 524.00 | 116 524.00 | | 116 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 698.00 | 3 262 830.00 | 34 868.00 | 3 297 698.00 |
VW T.V.A. | 492 143.00 | 492 143.00 | | 492 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 916.00 | 2 088 604.00 | 571 311.00 | 2 659 916.00 |