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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 957.00 | 19 829.00 | 2 128.00 | 21 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 405.00 | 7 882.00 | 16 523.00 | 24 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 121.00 | 147 735.00 | 210 386.00 | 358 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 196.00 | 161 449.00 | 153 747.00 | 315 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 036.00 | 336 895.00 | 404 141.00 | 741 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 682 049.00 | 22 133.00 | 4 659 916.00 | 4 682 049.00 |
BZ Autres créances | 688 489.00 | | 688 489.00 | 688 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 316 890.00 | | 1 316 890.00 | 1 316 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 744 081.00 | 22 133.00 | 6 721 948.00 | 6 744 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 117.00 | 359 028.00 | 7 126 089.00 | 7 485 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 104 091.00 | | | 3 104 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 982.00 | | | 526 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 073.00 | | | 3 642 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 394.00 | | | 407 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 570.00 | | | 1 113 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 895.00 | | | 1 632 895.00 |
EA Autres dettes | 294 699.00 | | | 294 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 948.00 | | | 3 448 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 126 089.00 | | | 7 126 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 066.00 | | | 3 329 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 036 233.00 | 3 494 380.00 | 10 530 613.00 | 7 036 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 036 233.00 | 3 494 380.00 | 10 530 613.00 | 7 036 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 767 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 869 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 926.00 | |
GE Autres charges | | | 43 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 004 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195 962.00 | | | 1 195 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 669.00 | | | -5 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 163.00 | | | 151 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 788 038.00 | | | 11 788 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 261 056.00 | | | 11 261 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 982.00 | | | 526 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 569.00 | | 286 490.00 | 486 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 023.00 | 741 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 023.00 | 673 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 839.00 | | 16 523.00 | 29 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 051.00 | | 267 289.00 | 438 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 679.00 | | 2 678.00 | 18 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 047.00 | 112 923.00 | 28 075.00 | 252 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 648.00 | 4 063.00 | | 23 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 399.00 | 108 860.00 | 28 075.00 | 228 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 142.00 | 11 926.00 | | 23 142.00 |
6T Sur comptes clients | 35 317.00 | | 13 184.00 | 35 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 317.00 | | 13 184.00 | 35 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 459.00 | 11 926.00 | 13 184.00 | 58 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 926.00 | 14 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 570.00 | 1 113 570.00 | | 1 113 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 567.00 | 508 567.00 | | 508 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 824.00 | 369 824.00 | | 369 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 699.00 | 294 699.00 | | 294 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
UX Autres créances clients | 4 655 546.00 | | | 4 655 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
VB T. V. A. | 125 573.00 | | | 125 573.00 |
VC Groupe et associés | 248 562.00 | | | 248 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 394.00 | 287 512.00 | 119 883.00 | 407 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 893.00 | | | 341 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 725.00 | | | 134 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 480.00 | | | 168 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 433 896.00 | 5 412 539.00 | 21 357.00 | 5 433 896.00 |
VW T.V.A. | 670 246.00 | 670 246.00 | | 670 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 948.00 | 3 329 066.00 | 119 883.00 | 3 448 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 76.00 | | 79.00 |
ZE Dividendes | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |