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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 967.00 | 133 699.00 | 106 268.00 | 239 967.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 261.00 | 422 262.00 | 287 000.00 | 709 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 960.00 | 209 851.00 | 138 108.00 | 347 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
BF Prêts | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 185.00 | 773 694.00 | 656 491.00 | 1 430 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 169 243.00 | 59 170.00 | 4 110 073.00 | 4 169 243.00 |
BZ Autres créances | 919 597.00 | | 919 597.00 | 919 597.00 |
CF Disponibilités | 6 782 304.00 | | 6 782 304.00 | 6 782 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 913 410.00 | 59 170.00 | 11 854 240.00 | 11 913 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 343 595.00 | 832 864.00 | 12 510 731.00 | 13 343 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 982 664.00 | | | 3 982 664.00 |
DH Report à nouveau | 2 217 623.00 | | | 2 217 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 457.00 | | | 502 457.00 |
DL TOTAL (I) | 6 713 744.00 | | | 6 713 744.00 |
DP Provisions pour risques | 492 461.00 | | | 492 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 793.00 | | | 563 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 377.00 | | | 507 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 994.00 | | | 1 493 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938 250.00 | | | 2 938 250.00 |
EA Autres dettes | 293 446.00 | | | 293 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 194.00 | | | 5 233 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 510 731.00 | | | 12 510 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 977 090.00 | | | 4 977 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 088 621.00 | 359 652.00 | 18 448 273.00 | 18 088 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 088 621.00 | 359 652.00 | 18 448 273.00 | 18 088 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 069 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 971 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 318 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 616.00 | |
GE Autres charges | | | 76 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 333 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 578.00 | | | 208 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 578.00 | | | 208 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 892.00 | | | 119 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 747.00 | | | 128 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 830.00 | | | 79 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 772.00 | | | 82 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 419.00 | | | 228 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 280 964.00 | | | 19 280 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 778 507.00 | | | 18 778 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 457.00 | | | 502 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 756.00 | | 513 365.00 | 1 254 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 935.00 | 1 430 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 935.00 | 1 086 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 980.00 | | 83 869.00 | 213 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 909.00 | | 418 339.00 | 1 005 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 868.00 | | 11 157.00 | 34 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 438.00 | 289 688.00 | 247 432.00 | 731 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 021.00 | 48 560.00 | | 93 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 417.00 | 241 128.00 | 247 432.00 | 638 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 130.00 | 474 663.00 | 30 000.00 | 119 130.00 |
6T Sur comptes clients | 59 170.00 | | | 59 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 170.00 | | | 59 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 300.00 | 474 663.00 | 30 000.00 | 178 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 616.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 994.00 | 1 493 994.00 | | 1 493 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 834.00 | 640 834.00 | | 640 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 714.00 | 1 025 714.00 | | 1 025 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 446.00 | 293 446.00 | | 293 446.00 |
UP Prêts | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
UX Autres créances clients | 4 130 642.00 | | | 4 130 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
VB T. V. A. | 621 487.00 | | | 621 487.00 |
VC Groupe et associés | 274 216.00 | | | 274 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 377.00 | 251 274.00 | 256 104.00 | 507 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961 162.00 | | | 961 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 049 971.00 | | | 1 049 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 541.00 | 127 541.00 | | 127 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141 833.00 | 5 095 808.00 | 112 178.00 | 5 141 833.00 |
VW T.V.A. | 1 090 810.00 | 1 090 810.00 | | 1 090 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 194.00 | 4 977 090.00 | 256 104.00 | 5 233 194.00 |