| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 098.00 | 43 672.00 | 162 426.00 | 206 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 863.00 | 271 366.00 | 277 497.00 | 548 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 813.00 | 246 526.00 | 139 287.00 | 385 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 545.00 | 569 446.00 | 599 099.00 | 1 168 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 766 725.00 | 71 786.00 | 3 694 939.00 | 3 766 725.00 |
BZ Autres créances | 451 099.00 | | 451 099.00 | 451 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 631 216.00 | | 1 631 216.00 | 1 631 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034 212.00 | 71 786.00 | 5 962 426.00 | 6 034 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 757.00 | 641 233.00 | 6 561 524.00 | 7 202 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 838 017.00 | | | 3 838 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 539.00 | | | 193 539.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042 556.00 | | | 4 042 556.00 |
DP Provisions pour risques | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 759.00 | | | 100 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 832.00 | | | 187 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 007.00 | | | 675 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 987.00 | | | 1 489 987.00 |
EA Autres dettes | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 209.00 | | | 2 418 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 561 524.00 | | | 6 561 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 898.00 | | | 2 296 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 338 192.00 | 400 657.00 | 7 738 848.00 | 7 338 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 338 192.00 | 400 657.00 | 7 738 848.00 | 7 338 192.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 205 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 483 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 576.00 | |
GE Autres charges | | | 138 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 973 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 254 781.00 | | | 9 254 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 241.00 | | | 9 061 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 539.00 | | | 193 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 341.00 | | 373 950.00 | 867 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 278.00 | 19 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 746.00 | 1 168 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 468.00 | 934 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 127.00 | | 150 853.00 | 63 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 762.00 | | 219 382.00 | 774 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 453.00 | | 3 714.00 | 29 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 079.00 | 179 563.00 | 52 195.00 | 442 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 827.00 | 16 727.00 | | 34 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 252.00 | 162 836.00 | 52 195.00 | 407 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 605.00 | | 5 846.00 | 106 605.00 |
6T Sur comptes clients | 32 904.00 | 39 576.00 | 693.00 | 32 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 904.00 | 39 576.00 | 693.00 | 32 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 509.00 | 39 576.00 | 6 539.00 | 139 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 576.00 | 6 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 007.00 | 675 007.00 | | 675 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 965.00 | 497 965.00 | | 497 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 911.00 | 281 911.00 | | 281 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
UX Autres créances clients | 3 728 124.00 | 3 728 124.00 | | 3 728 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VB T. V. A. | 86 713.00 | 86 713.00 | | 86 713.00 |
VC Groupe et associés | 267 242.00 | 267 242.00 | | 267 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 832.00 | 66 521.00 | 121 311.00 | 187 832.00 |
VI Groupe et associés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 051.00 | | | 132 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
VP Divers | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 150.00 | 4 244 261.00 | 19 889.00 | 4 264 150.00 |
VW T.V.A. | 684 748.00 | 684 748.00 | | 684 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 209.00 | 2 296 898.00 | 121 311.00 | 2 418 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |