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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 713.00 | 4 445.00 | 268.00 | 4 713.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 458 939.00 | 157 472.00 | 301 467.00 | 458 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 955.00 | 132 746.00 | 45 209.00 | 177 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 149.00 | 142 168.00 | 60 980.00 | 203 149.00 |
BF Prêts | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 794.00 | 436 831.00 | 471 962.00 | 908 794.00 |
BT Marchandises | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BZ Autres créances | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 79 545.00 | | 79 545.00 | 79 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 213.00 | | 207 213.00 | 207 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 008.00 | 436 831.00 | 679 176.00 | 1 116 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 527.00 | | | 158 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
DL TOTAL (I) | 232 456.00 | | | 232 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 786.00 | | | 261 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 836.00 | | | 95 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 097.00 | | | 89 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 719.00 | | | 446 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 176.00 | | | 679 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 145.00 | | | 258 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 951.00 | | 1 220 951.00 | 1 220 951.00 |
FG Production vendue services | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 648.00 | | 1 224 648.00 | 1 224 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 326.00 | |
GE Autres charges | | | 60 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 252.00 | | | -2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 951.00 | | | 1 282 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 022.00 | | | 1 231 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 751.00 | | | 925 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 011.00 | | | 856 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 098.00 | 80 858.00 | 23 124.00 | 379 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | 243.00 | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 896.00 | 80 615.00 | 23 124.00 | 374 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
UP Prêts | 2 049.00 | 2 048.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 786.00 | 73 212.00 | 188 575.00 | 261 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 515.00 | | | 98 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 370.00 | 96 381.00 | 36 989.00 | 133 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 720.00 | 258 145.00 | 188 575.00 | 446 720.00 |