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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 488 658.00 | 258 244.00 | 230 414.00 | 488 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 850.00 | 170 578.00 | 23 273.00 | 193 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 486.00 | 200 619.00 | 53 867.00 | 254 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 651.00 | 634 154.00 | 376 497.00 | 1 010 651.00 |
BT Marchandises | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BZ Autres créances | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 440.00 | | 70 440.00 | 70 440.00 |
CF Disponibilités | 175 289.00 | | 175 289.00 | 175 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 544.00 | | 338 544.00 | 338 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 195.00 | 634 154.00 | 715 041.00 | 1 349 195.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 370 287.00 | 331 601.00 | | 370 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 804.00 | 38 685.00 | | 24 804.00 |
DL TOTAL (I) | 417 090.00 | 392 287.00 | | 417 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 605.00 | 93 667.00 | | 92 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 019.00 | 83 592.00 | | 83 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 462.00 | 93 844.00 | | 97 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 951.00 | 271 103.00 | | 297 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 041.00 | 663 390.00 | | 715 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 910.00 | 243 182.00 | | 253 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 679.00 | | 58 463.00 | 969 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 491.00 | 1 010 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 491.00 | 936 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 053.00 | | 58 433.00 | 896 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 412.00 | | 31.00 | 38 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 316.00 | 48 566.00 | 16 728.00 | 602 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 603.00 | 48 566.00 | 16 728.00 | 597 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 462.00 | 97 462.00 | | 97 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
UX Autres créances clients | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 605.00 | 48 564.00 | 44 041.00 | 92 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 590.00 | 83 207.00 | 38 383.00 | 121 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 951.00 | 253 910.00 | 44 041.00 | 297 951.00 |