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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 549 026.00 | 317 719.00 | 231 307.00 | 549 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 180.00 | 183 878.00 | 27 302.00 | 211 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 794.00 | 224 167.00 | 78 627.00 | 302 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 657.00 | 730 477.00 | 406 180.00 | 1 136 657.00 |
BT Marchandises | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BZ Autres créances | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 319 053.00 | | 319 053.00 | 319 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 111.00 | | 419 111.00 | 419 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 768.00 | 730 477.00 | 825 291.00 | 1 555 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 471 603.00 | 395 090.00 | | 471 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 336.00 | 100 993.00 | | 71 336.00 |
DL TOTAL (I) | 564 939.00 | 518 083.00 | | 564 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 952.00 | 350 727.00 | | 91 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 811.00 | 83 143.00 | | 95 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 585.00 | 90 411.00 | | 72 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 351.00 | 527 361.00 | | 260 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 291.00 | 1 045 444.00 | | 825 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 010.00 | | 20 657.00 | 1 130 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 010.00 | 1 136 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 010.00 | 1 063 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 353.00 | | 20 657.00 | 1 056 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 306.00 | 57 617.00 | 12 446.00 | 685 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 592.00 | 57 617.00 | 12 446.00 | 680 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 811.00 | 95 811.00 | | 95 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
UX Autres créances clients | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 907.00 | 14 613.00 | 59 574.00 | 91 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 776.00 | | | 258 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 646.00 | 51 263.00 | 38 383.00 | 89 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 351.00 | 183 057.00 | 59 574.00 | 260 351.00 |