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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 458 939.00 | 207 825.00 | 251 113.00 | 458 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 721.00 | 152 527.00 | 34 193.00 | 186 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 447.00 | 175 803.00 | 50 644.00 | 226 447.00 |
BF Prêts | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 247.00 | 540 870.00 | 399 376.00 | 940 247.00 |
BT Marchandises | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BZ Autres créances | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
CF Disponibilités | 117 202.00 | | 117 202.00 | 117 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 467.00 | | 280 467.00 | 280 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 715.00 | 540 870.00 | 679 844.00 | 1 220 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 523.00 | | | 263 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
DL TOTAL (I) | 353 601.00 | | | 353 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 341.00 | | | 128 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 013.00 | | | 99 013.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 243.00 | | | 326 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 844.00 | | | 679 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 596.00 | | | 260 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 446.00 | | | 921 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 226.00 | | | 849 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 502.00 | 61 516.00 | 10 147.00 | 489 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | 25.00 | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 813.00 | 61 491.00 | 10 147.00 | 484 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 674.00 | 98 674.00 | | 98 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UP Prêts | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 174.00 | 62 528.00 | 65 647.00 | 128 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
VP Divers | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 032.00 | 110 607.00 | 38 425.00 | 149 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 243.00 | 260 597.00 | 65 647.00 | 326 243.00 |