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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 462 441.00 | 232 264.00 | 230 177.00 | 462 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 208.00 | 168 009.00 | 26 199.00 | 194 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 404.00 | 197 330.00 | 42 074.00 | 239 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 679.00 | 602 316.00 | 367 363.00 | 969 679.00 |
BT Marchandises | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BZ Autres créances | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 440.00 | | 70 440.00 | 70 440.00 |
CF Disponibilités | 143 711.00 | | 143 711.00 | 143 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 027.00 | | 296 027.00 | 296 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 706.00 | 602 316.00 | 663 390.00 | 1 265 706.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 331 601.00 | | | 331 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
DL TOTAL (I) | 392 287.00 | | | 392 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 667.00 | | | 93 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 844.00 | | | 93 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 103.00 | | | 271 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 390.00 | | | 663 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 182.00 | | | 243 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 247.00 | | 33 936.00 | 940 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925.00 | 38 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 504.00 | 969 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 579.00 | 896 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 714.00 | | 5 500.00 | 29 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 108.00 | | 27 524.00 | 872 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 425.00 | | 912.00 | 38 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 870.00 | 65 025.00 | 3 579.00 | 540 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 157.00 | 65 025.00 | 3 579.00 | 536 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 592.00 | 83 592.00 | | 83 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 492.00 | 65 570.00 | 27 922.00 | 93 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 183.00 | | | 69 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 844.00 | 93 844.00 | | 93 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 359.00 | 67 977.00 | 38 383.00 | 106 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 103.00 | 243 182.00 | 27 922.00 | 271 103.00 |