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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 546 634.00 | 286 634.00 | 260 000.00 | 546 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 180.00 | 177 814.00 | 20 366.00 | 198 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 540.00 | 216 144.00 | 95 395.00 | 311 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 010.00 | 685 306.00 | 444 704.00 | 1 130 010.00 |
BT Marchandises | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BZ Autres créances | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 478 983.00 | | 478 983.00 | 478 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 740.00 | | 600 740.00 | 600 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 750.00 | 685 306.00 | 1 045 444.00 | 1 730 750.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 395 090.00 | 370 287.00 | | 395 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 993.00 | 24 804.00 | | 100 993.00 |
DL TOTAL (I) | 518 083.00 | 417 090.00 | | 518 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 727.00 | 92 605.00 | | 350 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 143.00 | 83 019.00 | | 83 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 411.00 | 97 462.00 | | 90 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 079.00 | 24 364.00 | | 3 079.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 361.00 | 297 951.00 | | 527 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 444.00 | 715 041.00 | | 1 045 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 454.00 | 253 910.00 | | 435 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 651.00 | | 147 889.00 | 1 010 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 530.00 | 1 130 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 530.00 | 1 056 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 994.00 | | 147 889.00 | 936 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 154.00 | 51 337.00 | 185.00 | 634 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 441.00 | 51 337.00 | 185.00 | 629 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 143.00 | 83 143.00 | | 83 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 411.00 | 90 411.00 | | 90 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 383.00 | | 38 383.00 | 38 383.00 |
UX Autres créances clients | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 683.00 | 258 776.00 | 59 123.00 | 350 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 034.00 | | | 340 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 398.00 | 83 015.00 | 38 383.00 | 121 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 361.00 | 435 454.00 | 59 123.00 | 527 361.00 |