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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 312.00 | 31 084.00 | 3 227.00 | 34 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 750.00 | | 121 750.00 | 121 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 511.00 | 119 684.00 | 157 827.00 | 277 511.00 |
BF Prêts | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 226.00 | 150 768.00 | 308 457.00 | 459 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 677.00 | | 552 677.00 | 552 677.00 |
BZ Autres créances | 285 933.00 | | 285 933.00 | 285 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 743.00 | | 894 743.00 | 894 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 969.00 | 150 768.00 | 1 203 201.00 | 1 353 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 1 902.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 100 790.00 | 4 831.00 | | 100 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 104.00 | 197 757.00 | | 51 104.00 |
DL TOTAL (I) | 192 595.00 | 241 490.00 | | 192 595.00 |
DP Provisions pour risques | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 57 800.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 260.00 | 161 905.00 | | 202 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 633.00 | 662 790.00 | | 749 633.00 |
EA Autres dettes | 54 740.00 | 162 719.00 | | 54 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 928.00 | 1 045 215.00 | | 1 006 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 201.00 | 1 286 706.00 | | 1 203 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 595 280.00 | | 4 595 280.00 | 4 595 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 280.00 | | 4 595 280.00 | 4 595 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -54 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 578.00 | | | -24 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 259.00 | 73 956.00 | | -9 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 352.00 | 4 260 809.00 | | 4 548 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 248.00 | 4 063 052.00 | | 4 497 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 104.00 | 197 757.00 | | 51 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 027.00 | | 235 156.00 | 273 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 957.00 | 25 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 957.00 | 459 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 062.00 | | 118 000.00 | 38 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 956.00 | | 85 556.00 | 191 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 009.00 | | 31 600.00 | 43 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 755.00 | 65 013.00 | | 85 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 732.00 | 7 352.00 | | 23 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 023.00 | 57 661.00 | | 62 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 261.00 | 202 261.00 | | 202 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 686.00 | 286 686.00 | | 286 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 846.00 | 426 846.00 | | 426 846.00 |
UP Prêts | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
UX Autres créances clients | 552 678.00 | | | 552 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VC Groupe et associés | 275 182.00 | | | 275 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
VP Divers | 367.00 | | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 396.00 | 869 463.00 | 50 933.00 | 920 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 928.00 | 1 006 928.00 | | 1 006 928.00 |