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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 325.00 | 199 329.00 | 103 995.00 | 303 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 293.00 | 365 528.00 | 147 766.00 | 513 293.00 |
BF Prêts | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 166.00 | 564 857.00 | 286 309.00 | 851 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 209.00 | | 1 578 209.00 | 1 578 209.00 |
BZ Autres créances | 595 586.00 | | 595 586.00 | 595 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 714.00 | | 82 714.00 | 82 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 728.00 | | 2 258 728.00 | 2 258 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 894.00 | 564 857.00 | 2 545 037.00 | 3 109 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 840 608.00 | 845 271.00 | | 840 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 666.00 | -4 662.00 | | -529 666.00 |
DL TOTAL (I) | 351 643.00 | 881 308.00 | | 351 643.00 |
DP Provisions pour risques | 197 029.00 | 260 947.00 | | 197 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 029.00 | 260 947.00 | | 197 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 576.00 | 1 425.00 | | 52 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 802.00 | 191 245.00 | | 125 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 639.00 | 884 156.00 | | 1 764 639.00 |
EA Autres dettes | 53 348.00 | 43 463.00 | | 53 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 365.00 | 1 120 289.00 | | 1 996 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 037.00 | 2 262 544.00 | | 2 545 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 730 522.00 | | 3 730 522.00 | 3 730 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 522.00 | | 3 730 522.00 | 3 730 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 285 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 944.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 391.00 | 4 767 171.00 | | 4 287 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 732.00 | 4 801 794.00 | | 4 975 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 341.00 | -34 623.00 | | -688 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 683.00 | | 181 032.00 | 944 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 566.00 | 34 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 549.00 | 851 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 113.00 | 303 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 871.00 | 513 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 325.00 | | 110 113.00 | 303 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 245.00 | | 59 919.00 | 605 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 114.00 | | 11 000.00 | 36 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 573.00 | 104 078.00 | 105 794.00 | 566 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 823.00 | 6 506.00 | | 192 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 750.00 | 97 571.00 | 105 794.00 | 373 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 947.00 | 48 944.00 | 112 862.00 | 260 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 947.00 | 48 944.00 | 112 862.00 | 260 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 944.00 | 112 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 802.00 | 125 802.00 | | 125 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 581.00 | 302 581.00 | | 302 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418 463.00 | 1 418 463.00 | | 1 418 463.00 |
UP Prêts | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 209.00 | 1 578 209.00 | | 1 578 209.00 |
VB T. V. A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VC Groupe et associés | 543 649.00 | 543 649.00 | | 543 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VI Groupe et associés | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VP Divers | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 057.00 | 2 291 057.00 | | 2 291 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 365.00 | 1 996 365.00 | | 1 996 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |