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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 212.00 | 59 700.00 | 121 512.00 | 181 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 430.00 | 170 592.00 | 146 838.00 | 317 430.00 |
BF Prêts | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 377.00 | 230 292.00 | 310 085.00 | 540 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 095.00 | | 199 095.00 | 199 095.00 |
BZ Autres créances | 801 273.00 | | 801 273.00 | 801 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 713.00 | | 1 077 713.00 | 1 077 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 090.00 | 230 292.00 | 1 387 798.00 | 1 618 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 71 790.00 | 100 791.00 | | 71 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 756.00 | 51 104.00 | | 63 756.00 |
DL TOTAL (I) | 176 247.00 | 192 595.00 | | 176 247.00 |
DP Provisions pour risques | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 294.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 868.00 | 202 261.00 | | 187 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 388.00 | 749 634.00 | | 1 007 388.00 |
EA Autres dettes | 12 474.00 | 54 740.00 | | 12 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 874.00 | 1 006 928.00 | | 1 207 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 798.00 | 1 203 201.00 | | 1 387 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 142 195.00 | | 5 142 195.00 | 5 142 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 142 195.00 | | 5 142 195.00 | 5 142 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 655.00 | -24 579.00 | | 60 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 904.00 | -9 259.00 | | -8 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 221 313.00 | 4 548 352.00 | | 5 221 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 557.00 | 4 497 248.00 | | 5 157 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 756.00 | 51 104.00 | | 63 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 226.00 | | 207 825.00 | 459 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 366.00 | 27 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 000.00 | 18 675.00 | 540 377.00 | 108 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | 194 962.00 | 108 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 308.00 | 317 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 062.00 | | 146 900.00 | 156 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 512.00 | | 45 227.00 | 277 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 653.00 | | 15 698.00 | 25 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 769.00 | 84 831.00 | 5 308.00 | 150 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 084.00 | 28 615.00 | | 31 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 684.00 | 56 216.00 | 5 308.00 | 119 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 868.00 | 187 868.00 | | 187 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 178.00 | 464 178.00 | | 464 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 729.00 | 505 729.00 | | 505 729.00 |
UP Prêts | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
UX Autres créances clients | 199 095.00 | | | 199 095.00 |
VB T. V. A. | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VC Groupe et associés | 693 073.00 | | | 693 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VP Divers | 84 886.00 | | | 84 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 698.00 | 997 884.00 | 107 813.00 | 1 105 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 874.00 | 1 207 874.00 | | 1 207 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |