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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 212.00 | 192 823.00 | 389.00 | 193 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 113.00 | | 110 113.00 | 110 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 245.00 | 373 750.00 | 231 495.00 | 605 245.00 |
BF Prêts | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 683.00 | 566 573.00 | 378 110.00 | 944 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 659.00 | | 371 659.00 | 371 659.00 |
BZ Autres créances | 1 408 747.00 | | 1 408 747.00 | 1 408 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 809.00 | | 101 809.00 | 101 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 434.00 | | 1 884 434.00 | 1 884 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 117.00 | 566 573.00 | 2 262 544.00 | 2 829 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 845 271.00 | 491 961.00 | | 845 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 662.00 | 353 310.00 | | -4 662.00 |
DL TOTAL (I) | 881 308.00 | 885 971.00 | | 881 308.00 |
DP Provisions pour risques | 260 947.00 | 231 502.00 | | 260 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 947.00 | 231 502.00 | | 260 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425.00 | 1 573.00 | | 1 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 245.00 | 147 663.00 | | 191 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 156.00 | 1 270 981.00 | | 884 156.00 |
EA Autres dettes | 43 463.00 | 215 071.00 | | 43 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 289.00 | 1 635 288.00 | | 1 120 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 544.00 | 2 752 760.00 | | 2 262 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 681 010.00 | | 4 681 010.00 | 4 681 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 681 010.00 | | 4 681 010.00 | 4 681 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 617 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 690.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 375.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 375.00 | | -558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 83 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 519.00 | 144 988.00 | | -30 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 172.00 | 6 455 186.00 | | 4 767 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 835.00 | 6 101 876.00 | | 4 771 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 662.00 | 353 310.00 | | -4 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 142.00 | | 202 013.00 | 766 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 559.00 | 36 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 471.00 | 944 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 913.00 | 605 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 212.00 | | 110 113.00 | 193 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 258.00 | | 73 900.00 | 534 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 672.00 | | 18 000.00 | 38 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 443.00 | 133 043.00 | 2 913.00 | 436 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 258.00 | 33 565.00 | | 159 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 185.00 | 99 478.00 | 2 913.00 | 277 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 502.00 | 111 690.00 | 82 245.00 | 231 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 502.00 | 111 690.00 | 82 245.00 | 231 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 690.00 | 82 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 245.00 | 191 245.00 | | 191 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 235.00 | 332 235.00 | | 332 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 688.00 | 485 688.00 | | 485 688.00 |
UP Prêts | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
UX Autres créances clients | 371 659.00 | 371 659.00 | | 371 659.00 |
VB T. V. A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 507.00 | 1 173 045.00 | 160 462.00 | 1 333 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VP Divers | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 233.00 | 65 866.00 | 367.00 | 66 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 289.00 | 1 119 922.00 | 367.00 | 1 120 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |