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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 212.00 | 159 258.00 | 23 954.00 | 183 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 258.00 | 277 185.00 | 257 073.00 | 534 258.00 |
BF Prêts | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 142.00 | 436 443.00 | 329 699.00 | 766 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 016.00 | | 986 016.00 | 986 016.00 |
BZ Autres créances | 1 359 244.00 | | 1 359 244.00 | 1 359 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 801.00 | | 77 801.00 | 77 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 061.00 | | 2 423 061.00 | 2 423 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 203.00 | 436 443.00 | 2 752 760.00 | 3 189 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 491 961.00 | 135 547.00 | | 491 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 310.00 | 356 414.00 | | 353 310.00 |
DL TOTAL (I) | 885 971.00 | 532 661.00 | | 885 971.00 |
DP Provisions pour risques | 231 502.00 | 213 172.00 | | 231 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 502.00 | 213 172.00 | | 231 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573.00 | 17 789.00 | | 1 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 663.00 | 136 083.00 | | 147 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 981.00 | 1 150 660.00 | | 1 270 981.00 |
EA Autres dettes | 215 071.00 | 276 692.00 | | 215 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 288.00 | 1 581 224.00 | | 1 635 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 760.00 | 2 327 056.00 | | 2 752 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 319 869.00 | | 6 319 869.00 | 6 319 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 319 869.00 | | 6 319 869.00 | 6 319 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 452 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 327 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 089.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 873 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 2 917.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 31 522.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 30 982.00 | | 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 880.00 | 73 082.00 | | 83 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 988.00 | 138 663.00 | | 144 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 186.00 | 6 181 114.00 | | 6 455 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 876.00 | 5 824 700.00 | | 6 101 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 310.00 | 356 414.00 | | 353 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 170.00 | | 208 686.00 | 579 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 660.00 | 38 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 713.00 | 766 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 053.00 | 534 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 212.00 | | | 193 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 123.00 | | 179 188.00 | 363 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 835.00 | | 29 498.00 | 22 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 024.00 | 124 472.00 | 8 053.00 | 320 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 942.00 | 50 317.00 | | 108 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 083.00 | 74 155.00 | 8 053.00 | 211 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 172.00 | 105 089.00 | 86 759.00 | 213 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 172.00 | 105 089.00 | 86 759.00 | 213 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 089.00 | 86 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 663.00 | 147 663.00 | | 147 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 516.00 | 592 744.00 | 1 773.00 | 594 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 555.00 | 604 555.00 | | 604 555.00 |
UP Prêts | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
UX Autres créances clients | 986 016.00 | 986 016.00 | | 986 016.00 |
VB T. V. A. | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 713.00 | 1 125 370.00 | 217 343.00 | 1 342 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VI Groupe et associés | 215 071.00 | 215 071.00 | | 215 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 909.00 | 71 542.00 | 367.00 | 71 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 801.00 | 77 801.00 | | 77 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 733.00 | 2 244 391.00 | 217 343.00 | 2 461 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 288.00 | 1 633 149.00 | 2 139.00 | 1 635 288.00 |