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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 212.00 | 108 942.00 | 74 271.00 | 183 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 123.00 | 211 083.00 | 152 041.00 | 363 123.00 |
BF Prêts | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 170.00 | 320 024.00 | 259 146.00 | 579 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 756.00 | | 1 572 756.00 | 1 572 756.00 |
BZ Autres créances | 437 700.00 | | 437 700.00 | 437 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 910.00 | | 2 067 910.00 | 2 067 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 080.00 | 320 024.00 | 2 327 056.00 | 2 647 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 135 547.00 | 71 790.00 | | 135 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 414.00 | 63 756.00 | | 356 414.00 |
DL TOTAL (I) | 532 661.00 | 176 247.00 | | 532 661.00 |
DP Provisions pour risques | 213 172.00 | 3 678.00 | | 213 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 172.00 | 3 678.00 | | 213 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 789.00 | 144.00 | | 17 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 083.00 | 187 868.00 | | 136 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 660.00 | 1 007 388.00 | | 1 150 660.00 |
EA Autres dettes | 276 692.00 | 12 474.00 | | 276 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 224.00 | 1 207 874.00 | | 1 581 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 056.00 | 1 387 798.00 | | 2 327 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 130 665.00 | | 6 130 665.00 | 6 130 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 130 665.00 | | 6 130 665.00 | 6 130 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 148 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 082 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 606.00 | 59 655.00 | | 28 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 1 000.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 522.00 | 60 655.00 | | 31 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 982.00 | 60 655.00 | | 30 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 663.00 | -8 904.00 | | 138 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 181 114.00 | 5 221 313.00 | | 6 181 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 700.00 | 5 157 557.00 | | 5 824 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 414.00 | 63 756.00 | | 356 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 377.00 | | 70 238.00 | 540 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 050.00 | 22 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 445.00 | 579 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 193 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 645.00 | 363 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 962.00 | | 2 000.00 | 194 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 430.00 | | 51 338.00 | 317 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 985.00 | | 16 900.00 | 27 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 292.00 | 95 378.00 | 5 645.00 | 230 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 700.00 | 49 242.00 | | 59 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 592.00 | 46 136.00 | 5 645.00 | 170 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 678.00 | 209 494.00 | 213 172.00 | 3 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678.00 | 209 494.00 | 213 172.00 | 3 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 083.00 | 136 083.00 | | 136 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 282.00 | 473 282.00 | | 473 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 874.00 | 587 874.00 | | 587 874.00 |
UP Prêts | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 756.00 | 1 572 036.00 | 720.00 | 1 572 756.00 |
VB T. V. A. | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VC Groupe et associés | 421 084.00 | 230 170.00 | 190 913.00 | 421 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VI Groupe et associés | 276 692.00 | 276 692.00 | | 276 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 504.00 | 89 137.00 | 367.00 | 89 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 745.00 | 1 899 112.00 | 191 633.00 | 2 090 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 224.00 | 1 580 857.00 | 367.00 | 1 581 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |