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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 253 811.00 | 223 254.00 | 30 557.00 | 253 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 416.00 | 43 262.00 | 2 154.00 | 45 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 499.00 | 367 464.00 | 189 035.00 | 556 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 029.00 | | 368 029.00 | 368 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 164.00 | 644 672.00 | 595 492.00 | 1 240 164.00 |
BT Marchandises | 890 854.00 | 15 644.00 | 875 210.00 | 890 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 440.00 | 5 997.00 | 8 443.00 | 14 440.00 |
BZ Autres créances | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 855.00 | 21 640.00 | 1 365 214.00 | 1 386 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 018.00 | 666 312.00 | 1 960 706.00 | 2 627 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 000.00 | 711 000.00 | | 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 726.00 | -11 936.00 | | -143 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 928.00 | -131 790.00 | | 82 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 852.00 | 14 194.00 | | 11 852.00 |
DL TOTAL (I) | 837 144.00 | 756 557.00 | | 837 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 816.00 | 103 006.00 | | 70 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 595.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 072.00 | 116 160.00 | | 107 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 421.00 | 408 614.00 | | 536 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 416.00 | 86 791.00 | | 148 416.00 |
EA Autres dettes | 90 661.00 | 50 000.00 | | 90 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 563.00 | 957 557.00 | | 1 123 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 706.00 | 1 714 114.00 | | 1 960 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 584.00 | | | 1 788 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 065.00 | | | 1 419 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 383.00 | | | 354 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 636.00 | 67 920.00 | 476 885.00 | 1 053 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 562.00 | 129.00 | | 10 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 074.00 | 67 791.00 | 476 885.00 | 1 043 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 421.00 | 536 421.00 | | 536 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 838.00 | 260 838.00 | | 260 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 722.00 | | | 148 722.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 836.00 | 483 114.00 | 148 722.00 | 631 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 490.00 | 1 016 490.00 | | 1 016 490.00 |