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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 545.00 | 9 530.00 | 15.00 | 9 545.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 95 761.00 | 84 823.00 | 10 938.00 | 95 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 499.00 | 484 098.00 | 77 401.00 | 561 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 528.00 | 615 412.00 | 462 114.00 | 1 077 528.00 |
BT Marchandises | 816 235.00 | 15 644.00 | 800 591.00 | 816 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
CF Disponibilités | 132 124.00 | | 132 124.00 | 132 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 857.00 | 15 644.00 | 978 214.00 | 993 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 385.00 | 631 057.00 | 1 440 328.00 | 2 071 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 368 029.00 | | 368 029.00 | 368 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 000.00 | 711 000.00 | | 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 907.00 | -262 520.00 | | -506 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575.00 | -244 388.00 | | 1 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 884.00 | 6 583.00 | | 4 884.00 |
DL TOTAL (I) | 385 641.00 | 385 766.00 | | 385 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 104 715.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 304.00 | 152 800.00 | | 153 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 944.00 | 118 773.00 | | 244 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 240.00 | 546 027.00 | | 269 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 895.00 | 99 833.00 | | 73 895.00 |
EA Autres dettes | 63 304.00 | 79 029.00 | | 63 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 687.00 | 1 101 177.00 | | 1 054 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 328.00 | 1 486 943.00 | | 1 440 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 020.00 | | 15.00 | 1 247 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 507.00 | 1 077 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 717.00 | 14 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 791.00 | 694 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 013.00 | | | 862 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 172.00 | | 15.00 | 369 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 783.00 | 26 029.00 | 166 398.00 | 755 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 029.00 | 190.00 | 1 689.00 | 11 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 754.00 | 25 839.00 | 164 709.00 | 744 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 240.00 | 269 240.00 | | 269 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 722.00 | | 148 722.00 | 148 722.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 223 616.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 304.00 | 153 304.00 | | 153 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 221.00 | 45 499.00 | 148 722.00 | 194 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 743.00 | 559 743.00 | 223 616.00 | 809 743.00 |