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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 262.00 | 10 839.00 | 423.00 | 11 262.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 253 811.00 | 233 150.00 | 20 661.00 | 253 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 960.00 | 432 748.00 | 128 212.00 | 560 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 029.00 | | 368 029.00 | 368 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 195.00 | 722 153.00 | 523 042.00 | 1 245 195.00 |
BT Marchandises | 942 235.00 | 15 644.00 | 926 591.00 | 942 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BZ Autres créances | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
CF Disponibilités | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 344.00 | 15 644.00 | 1 027 700.00 | 1 043 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 539.00 | 737 797.00 | 1 550 742.00 | 2 288 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 000.00 | 711 000.00 | | 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 593.00 | -75 966.00 | | -116 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 927.00 | -40 627.00 | | -145 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 339.00 | 10 096.00 | | 8 339.00 |
DL TOTAL (I) | 631 910.00 | 779 593.00 | | 631 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 324.00 | 44 407.00 | | 81 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 615.00 | 147 315.00 | | 131 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 379.00 | 61 303.00 | | 126 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 047.00 | 351 979.00 | | 408 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 949.00 | 84 943.00 | | 102 949.00 |
EA Autres dettes | 68 519.00 | 71 355.00 | | 68 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 832.00 | 761 302.00 | | 918 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 742.00 | 1 540 895.00 | | 1 550 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 729.00 | | 6 475.00 | 1 240 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009.00 | 1 245 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 009.00 | 860 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 264.00 | | 570.00 | 15 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 293.00 | | 5 904.00 | 856 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 172.00 | | | 369 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 286.00 | 34 877.00 | 2 009.00 | 689 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 691.00 | 147.00 | | 10 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 594.00 | 34 729.00 | 2 009.00 | 678 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 047.00 | 408 047.00 | | 408 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 133.00 | 200 133.00 | | 200 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 722.00 | | 148 722.00 | 148 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 324.00 | 81 324.00 | | 81 324.00 |
VP Divers | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 949.00 | 102 949.00 | | 102 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 375.00 | 97 652.00 | 148 722.00 | 246 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 453.00 | 792 453.00 | | 792 453.00 |