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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 262.00 | 11 029.00 | 233.00 | 11 262.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 253 811.00 | 237 627.00 | 16 184.00 | 253 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 785.00 | 461 710.00 | 101 075.00 | 562 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 020.00 | 755 783.00 | 491 238.00 | 1 247 020.00 |
BT Marchandises | 917 200.00 | 15 644.00 | 901 556.00 | 917 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BZ Autres créances | 84 062.00 | | 84 062.00 | 84 062.00 |
CF Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 011 348.00 | 15 644.00 | 995 705.00 | 1 011 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 369.00 | 771 426.00 | 1 486 943.00 | 2 258 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 368 029.00 | | 368 029.00 | 368 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 000.00 | 711 000.00 | | 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 520.00 | -116 593.00 | | -262 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 388.00 | -145 927.00 | | -244 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 583.00 | 8 339.00 | | 6 583.00 |
DL TOTAL (I) | 385 766.00 | 631 910.00 | | 385 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 715.00 | 81 324.00 | | 104 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 800.00 | 131 615.00 | | 152 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 773.00 | 126 379.00 | | 118 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 027.00 | 408 047.00 | | 546 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 833.00 | 102 949.00 | | 99 833.00 |
EA Autres dettes | 79 029.00 | 68 519.00 | | 79 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 177.00 | 918 832.00 | | 1 101 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 943.00 | 1 550 742.00 | | 1 486 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 195.00 | | 1 825.00 | 1 245 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 188.00 | | 1 825.00 | 860 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 172.00 | | | 369 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 153.00 | 33 629.00 | | 722 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 839.00 | 190.00 | | 10 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 314.00 | 33 439.00 | | 711 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 027.00 | 546 027.00 | | 546 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 833.00 | 99 833.00 | | 99 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 829.00 | 231 829.00 | | 231 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 722.00 | | 148 722.00 | 148 722.00 |
UX Autres créances clients | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 715.00 | 104 715.00 | | 104 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 062.00 | 84 062.00 | | 84 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 451.00 | 90 728.00 | 148 722.00 | 239 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 404.00 | 982 404.00 | | 982 404.00 |