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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 829.00 | 458 326.00 | 75 503.00 | 533 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 024.00 | 550 761.00 | 449 263.00 | 1 000 024.00 |
BT Marchandises | 706 235.00 | 15 644.00 | 690 591.00 | 706 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
CF Disponibilités | 171 745.00 | | 171 745.00 | 171 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 135.00 | 15 644.00 | 889 492.00 | 905 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 159.00 | 566 404.00 | 1 338 755.00 | 1 905 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 368 029.00 | | 368 029.00 | 368 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 000.00 | 711 000.00 | | 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 333.00 | -506 907.00 | | -505 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 713.00 | 1 575.00 | | 34 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 688.00 | 4 884.00 | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 419 158.00 | 385 641.00 | | 419 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 696.00 | 153 304.00 | | 178 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 609.00 | 244 944.00 | | 185 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 102.00 | 269 240.00 | | 218 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 101.00 | 73 895.00 | | 45 101.00 |
EA Autres dettes | 42 089.00 | 63 304.00 | | 42 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 597.00 | 1 054 687.00 | | 919 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 755.00 | 1 440 328.00 | | 1 338 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 696.00 | | | 178 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 528.00 | | 16 600.00 | 1 077 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 104.00 | 1 000 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 459.00 | 9 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 645.00 | 621 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 222.00 | | 16 600.00 | 694 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 187.00 | | | 369 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 414.00 | 20 070.00 | 84 723.00 | 615 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | 15.00 | 4 459.00 | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 883.00 | 20 055.00 | 80 264.00 | 605 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 102.00 | 218 102.00 | | 218 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 722.00 | | 148 722.00 | 148 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 36 005.00 | 213 995.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 178 696.00 | 178 696.00 | | 178 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 878.00 | 27 156.00 | 148 722.00 | 175 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 988.00 | 519 994.00 | 213 995.00 | 733 988.00 |