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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 253 811.00 | 228 332.00 | 25 480.00 | 253 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 416.00 | 45 075.00 | 341.00 | 45 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 065.00 | 405 188.00 | 151 877.00 | 557 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 029.00 | | 368 029.00 | 368 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 729.00 | 689 286.00 | 551 444.00 | 1 240 729.00 |
BT Marchandises | 918 437.00 | 15 644.00 | 902 793.00 | 918 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 494.00 | 5 997.00 | 4 497.00 | 10 494.00 |
BZ Autres créances | 73 760.00 | | 73 760.00 | 73 760.00 |
CF Disponibilités | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 092.00 | 21 640.00 | 989 451.00 | 1 011 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 821.00 | 710 926.00 | 1 540 895.00 | 2 251 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 000.00 | 711 000.00 | | 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 966.00 | -143 726.00 | | -75 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 627.00 | 82 928.00 | | -40 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 096.00 | 11 852.00 | | 10 096.00 |
DL TOTAL (I) | 779 593.00 | 837 144.00 | | 779 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 407.00 | 70 816.00 | | 44 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 315.00 | 170 177.00 | | 147 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 303.00 | 107 072.00 | | 61 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 979.00 | 536 421.00 | | 351 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 943.00 | 148 416.00 | | 84 943.00 |
EA Autres dettes | 71 355.00 | 90 661.00 | | 71 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 302.00 | 1 123 563.00 | | 761 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 895.00 | 1 960 706.00 | | 1 540 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 164.00 | | | 1 240 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 727.00 | | | 855 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 172.00 | | | 369 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 672.00 | 44 614.00 | | 644 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 980.00 | 44 614.00 | | 633 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 979.00 | 351 979.00 | | 351 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 670.00 | 218 670.00 | | 218 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 722.00 | | | 148 722.00 |
UX Autres créances clients | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
VP Divers | 73 760.00 | | | 73 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 943.00 | 84 943.00 | | 84 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 230.00 | 87 508.00 | 148 722.00 | 236 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 999.00 | 699 999.00 | | 699 999.00 |