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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 236.00 | 32 974.00 | 8 261.00 | 41 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 008.00 | 27 185.00 | 17 822.00 | 45 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 654.00 | 60 159.00 | 196 494.00 | 256 654.00 |
BT Marchandises | 174 663.00 | | 174 663.00 | 174 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 871.00 | 2 156.00 | 62 714.00 | 64 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 121 931.00 | | 121 931.00 | 121 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 873.00 | 2 156.00 | 423 716.00 | 425 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 527.00 | 62 316.00 | 620 210.00 | 682 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 255.00 | 205 148.00 | | 253 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 944.00 | 48 106.00 | | 40 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 779.00 | 3 219.00 | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 307 979.00 | 267 474.00 | | 307 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 891.00 | 51 642.00 | | 8 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 441.00 | 110 827.00 | | 51 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 856.00 | 119 255.00 | | 221 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 014.00 | 46 208.00 | | 30 014.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 500.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 231.00 | 328 432.00 | | 312 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 210.00 | 595 907.00 | | 620 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 520.00 | 319 554.00 | | 311 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 134.00 | | 3 519.00 | 253 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 724.00 | | 3 519.00 | 82 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 699.00 | 10 460.00 | | 49 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 699.00 | 10 460.00 | | 49 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | 336.00 | | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | 336.00 | | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | 336.00 | | 1 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 856.00 | 221 856.00 | | 221 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 878.00 | 8 168.00 | 710.00 | 8 878.00 |
VI Groupe et associés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 187.00 | 107 777.00 | 2 410.00 | 110 187.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 231.00 | 311 520.00 | 710.00 | 312 231.00 |