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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 581.00 | 42 374.00 | 2 206.00 | 44 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 391.00 | 75 459.00 | 27 931.00 | 103 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 634.00 | 118 713.00 | 209 921.00 | 328 634.00 |
BT Marchandises | 446 435.00 | | 446 435.00 | 446 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 121.00 | 2 402.00 | 99 718.00 | 102 121.00 |
BZ Autres créances | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
CF Disponibilités | 296 527.00 | | 296 527.00 | 296 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 886 504.00 | 2 402.00 | 884 101.00 | 886 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 139.00 | 121 116.00 | 1 094 023.00 | 1 215 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 300.00 | 353 914.00 | | 108 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 261.00 | 44 385.00 | | 29 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139.00 | 579.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 438 701.00 | 409 879.00 | | 438 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 213.00 | 6 084.00 | | 4 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 230.00 | 520 278.00 | | 435 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 524.00 | 115 032.00 | | 161 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 201.00 | 94 170.00 | | 50 201.00 |
EA Autres dettes | 4 152.00 | 24 687.00 | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 321.00 | 760 253.00 | | 655 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 023.00 | 1 170 133.00 | | 1 094 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 321.00 | 760 253.00 | | 655 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 634.00 | | 1 933.00 | 327 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 933.00 | 11 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 328 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 880.00 | | | 168 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 972.00 | | | 147 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 782.00 | | 1 933.00 | 10 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 431.00 | 9 282.00 | | 109 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 551.00 | 9 282.00 | | 108 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 067.00 | 435 067.00 | | 435 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 524.00 | 161 524.00 | | 161 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UX Autres créances clients | 98 946.00 | 98 946.00 | | 98 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 443 099.00 | | | 2 443 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 527 961.00 | | | 2 527 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 325.00 | 155 325.00 | | 155 325.00 |
VW T.V.A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 321.00 | 655 321.00 | | 655 321.00 |