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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 858.00 | 22.00 | 880.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 701.00 | 41 412.00 | 288.00 | 41 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 251.00 | 58 149.00 | 40 101.00 | 98 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 615.00 | 100 420.00 | 219 195.00 | 319 615.00 |
BT Marchandises | 387 175.00 | | 387 175.00 | 387 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 187.00 | 2 402.00 | 124 784.00 | 127 187.00 |
BZ Autres créances | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CF Disponibilités | 323 583.00 | | 323 583.00 | 323 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 081.00 | 2 402.00 | 868 678.00 | 871 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 696.00 | 102 823.00 | 1 087 873.00 | 1 190 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 200.00 | 294 200.00 | | 294 200.00 |
DH Report à nouveau | -102.00 | -76 553.00 | | -102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 816.00 | 76 451.00 | | 59 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 019.00 | 1 459.00 | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 365 933.00 | 306 557.00 | | 365 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 919.00 | 8 982.00 | | 7 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 657.00 | 351 437.00 | | 463 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 257.00 | 121 579.00 | | 148 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 926.00 | 54 234.00 | | 82 926.00 |
EA Autres dettes | 19 178.00 | 10 497.00 | | 19 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 940.00 | 546 731.00 | | 721 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 873.00 | 853 289.00 | | 1 087 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 856.00 | 539 582.00 | | 715 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 344.00 | | 401.00 | 319 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 10 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 319 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 880.00 | | | 168 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 551.00 | | 401.00 | 139 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 043.00 | 13 377.00 | | 87 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 293.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 478.00 | 13 083.00 | | 86 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 439.00 | 451 439.00 | | 451 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 257.00 | 148 257.00 | | 148 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
UX Autres créances clients | 124 012.00 | 124 012.00 | | 124 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 919.00 | 1 835.00 | 6 084.00 | 7 919.00 |
VI Groupe et associés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 105.00 | 160 322.00 | 10 782.00 | 171 105.00 |
VW T.V.A. | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 940.00 | 715 856.00 | 6 084.00 | 721 940.00 |