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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 271.00 | 608.00 | 880.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 236.00 | 38 497.00 | 2 738.00 | 41 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 090.00 | 34 513.00 | 62 577.00 | 97 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 356.00 | 73 282.00 | 245 074.00 | 318 356.00 |
BT Marchandises | 149 644.00 | | 149 644.00 | 149 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 708.00 | 2 402.00 | 67 306.00 | 69 708.00 |
BZ Autres créances | 88 252.00 | | 88 252.00 | 88 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 161 360.00 | | 161 360.00 | 161 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 709.00 | 2 402.00 | 493 306.00 | 495 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 065.00 | 75 684.00 | 738 381.00 | 814 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 200.00 | 294 200.00 | | 294 200.00 |
DH Report à nouveau | -40 017.00 | | | -40 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 536.00 | 6 292.00 | | -36 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 899.00 | 2 339.00 | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 230 545.00 | 313 832.00 | | 230 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 798.00 | 13 286.00 | | 10 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 032.00 | 188 488.00 | | 217 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 023.00 | 365 420.00 | | 232 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 661.00 | 30 021.00 | | 44 661.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | 411.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 835.00 | 597 628.00 | | 507 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 381.00 | 911 460.00 | | 738 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 852.00 | 586 841.00 | | 498 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 232.00 | | 22 299.00 | 298 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 318 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 138 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | 880.00 | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 007.00 | | 21 419.00 | 119 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 087.00 | 13 294.00 | 2 100.00 | 62 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 087.00 | 13 023.00 | 2 100.00 | 62 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 264.00 | 213 264.00 | | 213 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 023.00 | 232 023.00 | | 232 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 786.00 | 1 803.00 | 7 517.00 | 10 786.00 |
VI Groupe et associés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 353.00 | 163 203.00 | 11 150.00 | 174 353.00 |
VW T.V.A. | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 835.00 | 498 852.00 | 7 517.00 | 507 835.00 |