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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 236.00 | 37 264.00 | 3 971.00 | 41 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 771.00 | 24 822.00 | 52 949.00 | 77 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 232.00 | 62 087.00 | 236 145.00 | 298 232.00 |
BT Marchandises | 328 800.00 | | 328 800.00 | 328 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 804.00 | 2 402.00 | 55 401.00 | 57 804.00 |
BZ Autres créances | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 160 260.00 | | 160 260.00 | 160 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 717.00 | 2 402.00 | 675 315.00 | 677 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 950.00 | 64 489.00 | 911 460.00 | 975 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 200.00 | 253 255.00 | | 294 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 292.00 | 40 944.00 | | 6 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 339.00 | 2 779.00 | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 313 832.00 | 307 979.00 | | 313 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 286.00 | 8 891.00 | | 13 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 488.00 | 51 441.00 | | 188 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 420.00 | 221 856.00 | | 365 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 021.00 | 30 014.00 | | 30 021.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 26.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 628.00 | 312 231.00 | | 597 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 460.00 | 620 210.00 | | 911 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 841.00 | 311 520.00 | | 586 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 654.00 | | 53 758.00 | 256 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 180.00 | 298 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 180.00 | 119 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 244.00 | | 44 943.00 | 86 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 8 815.00 | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 159.00 | 12 824.00 | 10 897.00 | 60 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 159.00 | 12 824.00 | 10 897.00 | 60 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 156.00 | 245.00 | | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 156.00 | 245.00 | | 2 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156.00 | 245.00 | | 2 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 130.00 | 182 130.00 | | 182 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 420.00 | 365 420.00 | | 365 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UX Autres créances clients | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 271.00 | 2 484.00 | 7 395.00 | 13 271.00 |
VI Groupe et associés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 721.00 | 133 496.00 | 11 225.00 | 144 721.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 628.00 | 586 841.00 | 7 395.00 | 597 628.00 |