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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 564.00 | 315.00 | 880.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 701.00 | 39 984.00 | 1 716.00 | 41 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 850.00 | 46 494.00 | 51 356.00 | 97 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 344.00 | 87 043.00 | 232 300.00 | 319 344.00 |
BT Marchandises | 243 058.00 | | 243 058.00 | 243 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 388.00 | 2 402.00 | 105 986.00 | 108 388.00 |
BZ Autres créances | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 416.00 | | 207 416.00 | 207 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 390.00 | 2 402.00 | 620 988.00 | 623 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 735.00 | 89 448.00 | 853 289.00 | 942 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 200.00 | 294 200.00 | | 294 200.00 |
DH Report à nouveau | -76 553.00 | -40 017.00 | | -76 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 451.00 | -36 536.00 | | 76 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 459.00 | 1 899.00 | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 306 557.00 | 230 545.00 | | 306 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 982.00 | 10 798.00 | | 8 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 437.00 | 217 032.00 | | 351 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 579.00 | 232 023.00 | | 121 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 234.00 | 44 661.00 | | 54 234.00 |
EA Autres dettes | 10 497.00 | 3 318.00 | | 10 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 731.00 | 507 835.00 | | 546 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 289.00 | 738 381.00 | | 853 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 437.00 | | | 351 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 356.00 | | 1 225.00 | 318 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 10 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 319 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 880.00 | | | 168 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 326.00 | | 1 225.00 | 138 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 282.00 | 13 761.00 | | 73 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 293.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 010.00 | 13 468.00 | | 73 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 668.00 | 347 668.00 | | 347 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 579.00 | 121 579.00 | | 121 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
UX Autres créances clients | 105 213.00 | 105 213.00 | | 105 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 982.00 | 1 833.00 | 7 149.00 | 8 982.00 |
VI Groupe et associés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 828.00 | 172 916.00 | 10 912.00 | 183 828.00 |
VW T.V.A. | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 731.00 | 539 582.00 | 7 149.00 | 546 731.00 |