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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 450.00 | 6 611.00 | 839.00 | 7 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 098.00 | 18 633.00 | 1 466.00 | 20 098.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 963.00 | 25 244.00 | 4 719.00 | 29 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 700.00 | 7 500.00 | 52 200.00 | 59 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
072 Créances – Autres | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 086.00 | 7 500.00 | 120 586.00 | 128 086.00 |
110 Total général Actif | 158 049.00 | 32 744.00 | 125 305.00 | 158 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 506.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 325.00 | | | 261 325.00 |
222 Production stockée | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 139.00 | | | 259 139.00 |
242 Autres charges externes. | 122 355.00 | | | 122 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 457.00 | | | 86 457.00 |
252 Charges sociales | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 477.00 | | | 254 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |