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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 450.00 | 6 851.00 | 599.00 | 7 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 340.00 | 20 171.00 | 4 169.00 | 24 340.00 |
040 Immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 065.00 | 27 022.00 | 7 043.00 | 34 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 000.00 | 10 000.00 | 16 000.00 | 26 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 959.00 | 6 800.00 | 60 159.00 | 66 959.00 |
072 Créances – Autres | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
084 Disponibilités | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 601.00 | 16 800.00 | 99 801.00 | 116 601.00 |
110 Total général Actif | 150 666.00 | 43 822.00 | 106 844.00 | 150 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 352.00 | | | 277 352.00 |
222 Production stockée | -27 500.00 | | | -27 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 811.00 | | | 811.00 |
230 Autres produits | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 562.00 | | | 262 562.00 |
242 Autres charges externes. | 142 560.00 | | | 142 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
252 Charges sociales | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 874.00 | | | 874.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 797.00 | | | 253 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |