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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 450.00 | 6 851.00 | 599.00 | 7 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 098.00 | 19 297.00 | 802.00 | 20 098.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 963.00 | 26 147.00 | 3 816.00 | 29 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 500.00 | 10 000.00 | 43 500.00 | 53 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 209.00 | 3 400.00 | 69 809.00 | 73 209.00 |
072 Créances – Autres | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
084 Disponibilités | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 935.00 | 13 400.00 | 140 535.00 | 153 935.00 |
110 Total général Actif | 183 898.00 | 39 547.00 | 144 350.00 | 183 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 730.00 | | | 297 730.00 |
222 Production stockée | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
230 Autres produits | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 976.00 | | | 301 976.00 |
242 Autres charges externes. | 133 757.00 | | | 133 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 481.00 | | | 105 481.00 |
252 Charges sociales | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 904.00 | | | 904.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 513.00 | | | 292 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
290 Produits exceptionnels | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |