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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 082.00 | 22 423.00 | 13 659.00 | 36 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 807.00 | 29 873.00 | 15 934.00 | 45 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 73 590.00 | | 73 590.00 | 73 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 529.00 | | 170 529.00 | 170 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 335.00 | 29 873.00 | 186 462.00 | 216 335.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
DL TOTAL (I) | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 344.00 | | | 81 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 768.00 | | | 128 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 462.00 | | | 186 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 415.00 | | 417 415.00 | 417 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 415.00 | | 417 415.00 | 417 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 030.00 | | | 447 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 840.00 | | | 439 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 960.00 | | 10 360.00 | 35 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 45 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 36 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 235.00 | | 10 360.00 | 26 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 086.00 | 3 300.00 | 513.00 | 27 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 636.00 | 3 300.00 | 513.00 | 19 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 92 356.00 | 92 356.00 | | 92 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 199.00 | 96 939.00 | 2 260.00 | 99 199.00 |
VW T.V.A. | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 768.00 | 128 768.00 | | 128 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
ST Autres comptes | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
YT Sous‐traitance | 79 429.00 | | | 79 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 582.00 | | | 140 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |