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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 235.00 | 19 636.00 | 6 599.00 | 26 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 960.00 | 27 086.00 | 8 874.00 | 35 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 565.00 | | 63 565.00 | 63 565.00 |
BZ Autres créances | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CF Disponibilités | 69 773.00 | | 69 773.00 | 69 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 116.00 | | 139 116.00 | 139 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 076.00 | 27 086.00 | 147 990.00 | 175 076.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DL TOTAL (I) | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 990.00 | | | 147 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 354.00 | | | 91 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 362.00 | 1 000.00 | 384 362.00 | 383 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 362.00 | 1 000.00 | 384 362.00 | 383 362.00 |
FM Production stockée | | | -19 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 758.00 | | | 373 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 004.00 | | | 371 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 462.00 | | 3 499.00 | 32 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 737.00 | | 3 499.00 | 22 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 925.00 | 2 161.00 | | 24 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 475.00 | 2 161.00 | | 17 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 206.00 | 6 073.00 | 6 132.00 | 12 206.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 603.00 | 69 343.00 | 2 260.00 | 71 603.00 |
VW T.V.A. | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 487.00 | 91 354.00 | 6 132.00 | 97 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
ST Autres comptes | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YT Sous‐traitance | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 025.00 | | | 77 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 888.00 | | | 176 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |