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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 737.00 | 17 475.00 | 5 261.00 | 22 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 462.00 | 24 925.00 | 7 536.00 | 32 462.00 |
BP En cours de production de services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
BZ Autres créances | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CF Disponibilités | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 606.00 | | 110 606.00 | 110 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 068.00 | 24 925.00 | 118 142.00 | 143 068.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
DL TOTAL (I) | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
EA Autres dettes | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 142.00 | | | 118 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 936.00 | 11 526.00 | 314 461.00 | 302 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 936.00 | 11 526.00 | 314 461.00 | 302 936.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 279.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 925.00 | | | -5 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 644.00 | | | 328 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 530.00 | | | 320 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 065.00 | | 6 352.00 | 34 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 580.00 | 5 375.00 | 32 462.00 | 2 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | 5 375.00 | 22 737.00 | 2 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 340.00 | | 6 352.00 | 24 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 022.00 | 3 279.00 | 5 375.00 | 27 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 599.00 | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 171.00 | 2 680.00 | 5 375.00 | 20 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 209.00 | 6 011.00 | 12 198.00 | 18 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 865.00 | 57 605.00 | 2 260.00 | 59 865.00 |
VW T.V.A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 392.00 | 58 194.00 | 12 198.00 | 70 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
ST Autres comptes | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
YT Sous‐traitance | 99 335.00 | | | 99 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 453.00 | | | 154 453.00 |