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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 392.00 | 1 958.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350.00 | 392.00 | 1 958.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 488.00 | | 118 488.00 | 118 488.00 |
BZ Autres créances | 2 785 215.00 | | 2 785 215.00 | 2 785 215.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 880.00 | | 2 903 880.00 | 2 903 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 230.00 | 392.00 | 2 905 837.00 | 2 906 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 680.00 | 323 680.00 | | 323 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DH Report à nouveau | -169 818.00 | -193 778.00 | | -169 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 715.00 | 23 960.00 | | 12 715.00 |
DL TOTAL (I) | 167 119.00 | 154 404.00 | | 167 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 197.00 | 3 300 911.00 | | 2 203 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627.00 | 1 554.00 | | 2 627.00 |
EA Autres dettes | 532 894.00 | 401 023.00 | | 532 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 718.00 | 3 703 489.00 | | 2 738 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 837.00 | 3 857 894.00 | | 2 905 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 790 492.00 | | 8 790 492.00 | 8 790 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 790 492.00 | | 8 790 492.00 | 8 790 492.00 |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 791 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 698 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 77 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 779 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 791 265.00 | 8 559 109.00 | | 8 791 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 778 550.00 | 8 535 149.00 | | 8 778 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 715.00 | 23 960.00 | | 12 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157.00 | 235.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | 235.00 | | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 197.00 | 2 203 197.00 | | 2 203 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 894.00 | 532 894.00 | | 532 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 488.00 | | | 118 488.00 |
VB T. V. A. | 375 267.00 | | | 375 267.00 |
VC Groupe et associés | 2 371 992.00 | | | 2 371 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 703.00 | 2 903 703.00 | | 2 903 703.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 718.00 | 2 738 718.00 | | 2 738 718.00 |