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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 255.00 | 14.00 | 1 241.00 | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 627.00 | 1 723.00 | 2 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 042.00 | | 83 042.00 | 83 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 533.00 | 641.00 | 96 892.00 | 97 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 844.00 | | 833 844.00 | 833 844.00 |
BZ Autres créances | 4 716 684.00 | | 4 716 684.00 | 4 716 684.00 |
CF Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 354.00 | | 5 556 354.00 | 5 556 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 887.00 | 641.00 | 5 653 246.00 | 5 653 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 680.00 | 323 680.00 | | 423 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DH Report à nouveau | -157 104.00 | -169 818.00 | | -157 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 371.00 | 12 715.00 | | 71 371.00 |
DL TOTAL (I) | 338 490.00 | 167 119.00 | | 338 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185 085.00 | 2 203 197.00 | | 5 185 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 375.00 | 2 627.00 | | 4 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 156.00 | | | 101 156.00 |
EA Autres dettes | 24 139.00 | 532 894.00 | | 24 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 756.00 | 2 738 718.00 | | 5 314 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 246.00 | 2 905 837.00 | | 5 653 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 117 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 117 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 160 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 042 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 17 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 065 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 237.00 | | | -24 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 118 830.00 | 8 791 265.00 | | 9 118 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 047 459.00 | 8 778 550.00 | | 9 047 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 371.00 | 12 715.00 | | 71 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 185 085.00 | 5 185 085.00 | | 5 185 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 156.00 | 101 156.00 | | 101 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VC Groupe et associés | 4 139 008.00 | | | 4 139 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533 767.00 | | | 533 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 561 413.00 | 5 561 413.00 | 8.00 | 5 561 413.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 755.00 | 5 314 755.00 | | 5 314 755.00 |