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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 444.00 | 73 681.00 | 465 763.00 | 539 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 787.00 | | 111 787.00 | 111 787.00 |
AN Terrains | 1 668.00 | 510.00 | 1 158.00 | 1 668.00 |
AP Constructions | 41 689.00 | 3 970.00 | 37 720.00 | 41 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 782.00 | 28 260.00 | 36 523.00 | 64 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 646.00 | 162 159.00 | 1 110 487.00 | 1 272 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 604.00 | | 322 604.00 | 322 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 507.00 | 268 579.00 | 2 096 927.00 | 2 365 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 086.00 | | 1 548 086.00 | 1 548 086.00 |
BZ Autres créances | 1 037 455.00 | | 1 037 455.00 | 1 037 455.00 |
CF Disponibilités | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 827.00 | | 2 591 827.00 | 2 591 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 334.00 | 268 579.00 | 4 688 754.00 | 4 957 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 680.00 | 423 680.00 | | 423 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DH Report à nouveau | -85 733.00 | -157 104.00 | | -85 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 456.00 | 71 371.00 | | -743 456.00 |
DL TOTAL (I) | -404 966.00 | 338 490.00 | | -404 966.00 |
DP Provisions pour risques | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 489.00 | 5 185 085.00 | | 1 962 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 458.00 | 4 375.00 | | 1 728 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 837.00 | 101 156.00 | | 186 837.00 |
EA Autres dettes | 1 199 724.00 | 24 139.00 | | 1 199 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 082 175.00 | 5 314 756.00 | | 5 082 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 754.00 | 5 653 246.00 | | 4 688 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 137 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 137 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 930 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 662 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 222 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 545.00 | |
GE Autres charges | | | 278 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 867 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 037.00 | -24 237.00 | | 13 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 896.00 | | | -193 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 930 623.00 | 9 118 830.00 | | 12 930 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 674 079.00 | 9 047 459.00 | | 13 674 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743 456.00 | 71 371.00 | | -743 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 647.00 | | 2 287 088.00 | 86 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605.00 | | 1 396 295.00 | 3 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 042.00 | | 239 562.00 | 83 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | 270 821.00 | 2 883.00 | 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 197 140.00 | 2 883.00 | 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 489.00 | 1 962 489.00 | | 1 962 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 383.00 | 528 383.00 | | 528 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 750.00 | 711 750.00 | | 711 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 837.00 | 186 837.00 | | 186 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 976.00 | 500 976.00 | | 500 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 086.00 | 1 548 086.00 | | 1 548 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VC Groupe et associés | 261 551.00 | 261 551.00 | | 261 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VI Groupe et associés | 698 748.00 | 698 748.00 | | 698 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713 007.00 | 713 007.00 | | 713 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 977.00 | 487 977.00 | | 487 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 427.00 | 2 585 541.00 | 10 886.00 | 2 596 427.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 177.00 | 5 082 177.00 | | 5 082 177.00 |