| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 138.00 | 421 194.00 | 459 945.00 | 881 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 489 007.00 | 1 622.00 | 2 487 385.00 | 2 489 007.00 |
AP Constructions | 42 337.00 | 19 867.00 | 22 470.00 | 42 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 343.00 | 72 584.00 | 254 758.00 | 327 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 532.00 | 636 721.00 | 1 472 811.00 | 2 109 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 733 836.00 | | 9 733 836.00 | 9 733 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 594 079.00 | 1 151 988.00 | 14 442 091.00 | 15 594 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
BZ Autres créances | 4 810 428.00 | | 4 810 428.00 | 4 810 428.00 |
CF Disponibilités | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 382.00 | | 4 853 382.00 | 4 853 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 447 461.00 | 1 151 988.00 | 19 295 473.00 | 20 447 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 589 260.00 | 2 408 680.00 | | 3 589 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DH Report à nouveau | -2 161 164.00 | -829 189.00 | | -2 161 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415 055.00 | -1 331 975.00 | | -1 415 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 474 012.00 | 417 970.00 | | 2 474 012.00 |
DK Provisions réglementées | 126 801.00 | | | 126 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 397.00 | 666 029.00 | | 2 614 397.00 |
DP Provisions pour risques | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 699.00 | 16 712.00 | | 13 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 157.00 | 1 347 269.00 | | 1 367 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 139.00 | 1 425 407.00 | | 1 121 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 365 369.00 | 1 480 131.00 | | 5 365 369.00 |
EA Autres dettes | 8 791 967.00 | 1 671 173.00 | | 8 791 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 659 331.00 | 6 045 484.00 | | 16 659 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 295 473.00 | 6 733 258.00 | | 19 295 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 708 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 715 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 031 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 892 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 056 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 412 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 421 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 390 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 399 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 956.00 | | | 111 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 956.00 | | | 111 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 384.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 801.00 | | | 126 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 341.00 | 384.00 | | 127 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 385.00 | -384.00 | | -15 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 143 007.00 | 12 639 636.00 | | 11 143 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 558 062.00 | 13 971 612.00 | | 12 558 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415 055.00 | -1 331 975.00 | | -1 415 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 317.00 | | 10 560 593.00 | 5 281 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 832.00 | 15 594 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -74 300.00 | | 881 138.00 | -74 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 300.00 | 247 832.00 | 14 702 054.00 | 74 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 844.00 | | 66 594.00 | 888 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 381 587.00 | | 10 493 999.00 | 4 381 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 728.00 | 536 414.00 | 89 153.00 | 704 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 636.00 | 181 558.00 | | 239 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 092.00 | 354 856.00 | 89 153.00 | 465 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 157.00 | 1 367 157.00 | | 1 367 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 337.00 | 642 337.00 | | 642 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 517.00 | 411 517.00 | | 411 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 365 369.00 | 5 365 369.00 | | 5 365 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390 015.00 | 3 390 015.00 | | 3 390 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
UX Autres créances clients | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
VC Groupe et associés | 219 476.00 | 219 476.00 | | 219 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VI Groupe et associés | 5 401 951.00 | 5 401 951.00 | | 5 401 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967 669.00 | 3 967 669.00 | | 3 967 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 618.00 | 517 618.00 | | 517 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850 956.00 | 4 840 070.00 | 10 886.00 | 4 850 956.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 659 331.00 | 16 659 331.00 | | 16 659 331.00 |