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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814 544.00 | 239 636.00 | 574 909.00 | 814 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
AN Terrains | 1 668.00 | 1 066.00 | 602.00 | 1 668.00 |
AP Constructions | 41 689.00 | 11 902.00 | 29 787.00 | 41 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 782.00 | 58 721.00 | 6 062.00 | 64 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 507.00 | 393 403.00 | 955 104.00 | 1 348 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 924 941.00 | | 2 924 941.00 | 2 924 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 281 319.00 | 704 728.00 | 4 576 591.00 | 5 281 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
BZ Autres créances | 2 049 025.00 | | 2 049 025.00 | 2 049 025.00 |
CF Disponibilités | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 667.00 | | 2 156 667.00 | 2 156 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 437 985.00 | 704 728.00 | 6 733 258.00 | 7 437 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 408 680.00 | 423 680.00 | | 2 408 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DH Report à nouveau | -829 189.00 | -85 733.00 | | -829 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 331 975.00 | -743 456.00 | | -1 331 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417 970.00 | | | 417 970.00 |
DL TOTAL (I) | 666 029.00 | -404 966.00 | | 666 029.00 |
DP Provisions pour risques | 21 745.00 | 11 545.00 | | 21 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 745.00 | 11 545.00 | | 21 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 712.00 | 4 668.00 | | 16 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 793.00 | | | 104 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 269.00 | 1 962 489.00 | | 1 347 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 407.00 | 1 728 458.00 | | 1 425 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480 131.00 | 186 837.00 | | 1 480 131.00 |
EA Autres dettes | 1 671 173.00 | 1 199 724.00 | | 1 671 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 045 484.00 | 5 082 175.00 | | 6 045 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 258.00 | 4 688 754.00 | | 6 733 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 327 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 327 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 639 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 868 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 213 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 570 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 280 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 961 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 322 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 329 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | -193 896.00 | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 639 636.00 | 12 930 623.00 | | 12 639 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 971 612.00 | 13 674 079.00 | | 13 971 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 331 975.00 | -743 456.00 | | -1 331 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 619.00 | | 2 915 812.00 | 2 354 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 270 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 381 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 231.00 | | 237 613.00 | 651 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 388.00 | | 2 678 198.00 | 1 703 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 580.00 | 436 149.00 | | 268 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 681.00 | 165 955.00 | | 73 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 899.00 | 270 194.00 | | 194 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 545.00 | 10 200.00 | | 11 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 269.00 | 1 347 269.00 | | 1 347 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 031.00 | 598 031.00 | | 598 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 721.00 | 752 721.00 | | 752 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480 131.00 | 1 480 131.00 | | 1 480 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 540.00 | 352 540.00 | | 352 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
UX Autres créances clients | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VC Groupe et associés | 215 888.00 | 215 888.00 | | 215 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 633.00 | 1 318 633.00 | | 1 318 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730 841.00 | 1 730 841.00 | | 1 730 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 297.00 | 100 297.00 | | 100 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 404.00 | 2 113 518.00 | 10 886.00 | 2 124 404.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940 692.00 | 5 940 692.00 | | 5 940 692.00 |