| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 138.00 | 605 726.00 | 275 412.00 | 881 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
AN Terrains | 4 608 187.00 | 210 279.00 | 4 397 908.00 | 4 608 187.00 |
AP Constructions | 3 273 653.00 | 189 464.00 | 3 084 189.00 | 3 273 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 052.00 | 167 239.00 | 766 814.00 | 934 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 195 265.00 | 1 816 489.00 | 7 378 776.00 | 9 195 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 171.00 | | 135 171.00 | 135 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 029 021.00 | 2 989 198.00 | 16 039 824.00 | 19 029 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 635.00 | | 114 635.00 | 114 635.00 |
BZ Autres créances | 4 765 277.00 | | 4 765 277.00 | 4 765 277.00 |
CF Disponibilités | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 643.00 | | 4 905 643.00 | 4 905 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 934 665.00 | 2 989 198.00 | 20 945 467.00 | 23 934 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 702 820.00 | 3 589 260.00 | | 3 702 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DH Report à nouveau | -3 576 219.00 | -2 161 164.00 | | -3 576 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 600 596.00 | -1 415 055.00 | | -1 600 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 373 654.00 | 2 474 012.00 | | 9 373 654.00 |
DK Provisions réglementées | 1 289 757.00 | 126 801.00 | | 1 289 757.00 |
DL TOTAL (I) | 9 189 959.00 | 2 614 397.00 | | 9 189 959.00 |
DP Provisions pour risques | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 13 699.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 184.00 | 1 367 157.00 | | 1 070 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 864.00 | 1 121 139.00 | | 1 543 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 793.00 | 5 365 369.00 | | 165 793.00 |
EA Autres dettes | 8 953 812.00 | 8 791 967.00 | | 8 953 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 733 764.00 | 16 659 331.00 | | 11 733 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 945 467.00 | 19 295 473.00 | | 20 945 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 765 309.00 | | 10 765 309.00 | 10 765 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 765 309.00 | | 10 765 309.00 | 10 765 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 855 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 331 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 239 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870 221.00 | |
GE Autres charges | | | 156 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 822 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 976 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518 181.00 | 111 956.00 | | 1 518 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539 286.00 | 111 956.00 | | 1 539 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 540.00 | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 162 956.00 | 126 800.00 | | 1 162 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163 233.00 | 127 340.00 | | 1 163 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 053.00 | -15 384.00 | | 376 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 394 491.00 | 11 143 007.00 | | 12 394 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 995 087.00 | 12 558 061.00 | | 13 995 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 600 596.00 | -1 415 054.00 | | -1 600 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 594 079.00 | | 3 517 854.00 | 15 594 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 886.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 911.00 | 19 029 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 025.00 | 18 146 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 138.00 | | 1 555.00 | 881 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 702 055.00 | | 3 516 299.00 | 14 702 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 988.00 | 1 870 221.00 | 33 012.00 | 1 151 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 194.00 | 184 533.00 | | 421 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 795.00 | 1 685 689.00 | 33 012.00 | 730 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 184.00 | 1 070 184.00 | | 1 070 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 611.00 | 773 611.00 | | 773 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 330.00 | 686 330.00 | | 686 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 793.00 | 165 793.00 | | 165 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 085 244.00 | 5 085 244.00 | | 5 085 244.00 |
UX Autres créances clients | 114 635.00 | 114 635.00 | | 114 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
VC Groupe et associés | 219 476.00 | 219 476.00 | | 219 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 868 568.00 | 3 868 568.00 | | 3 868 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 288 493.00 | 210 367.00 | | 4 288 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 245.00 | 24 577 245.00 | | 77 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 367.00 | 210 367.00 | | 210 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886 170.00 | 4 886 170.00 | | 4 886 170.00 |
VW T.V.A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 733 764.00 | 11 733 764.00 | | 11 733 764.00 |