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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 213.00 | 71 228.00 | 25 986.00 | 97 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 648.00 | 71 663.00 | 127 986.00 | 199 648.00 |
BT Marchandises | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
BZ Autres créances | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CF Disponibilités | 84 062.00 | | 84 062.00 | 84 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 420.00 | | 254 420.00 | 254 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 069.00 | 71 663.00 | 382 406.00 | 454 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 185 034.00 | 169 322.00 | | 185 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 344.00 | 15 712.00 | | 27 344.00 |
DL TOTAL (I) | 217 878.00 | 190 534.00 | | 217 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 065.00 | 69 700.00 | | 70 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 339.00 | 79 088.00 | | 70 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 417.00 | 2 569.00 | | 11 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 528.00 | 151 358.00 | | 164 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 406.00 | 341 892.00 | | 382 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 528.00 | 151 358.00 | | 164 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 448.00 | | 926 448.00 | 926 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 448.00 | | 926 448.00 | 926 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 385.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 905.00 | 4 668.00 | | 5 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 426.00 | 23 011.00 | | 21 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 1 421.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 1 421.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | 426.00 | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | 426.00 | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 669.00 | 995.00 | | -3 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 2 571.00 | | 4 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 482.00 | 972 106.00 | | 932 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 138.00 | 956 394.00 | | 905 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 344.00 | 15 712.00 | | 27 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 634.00 | 10 209.00 | | 11 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 338.00 | | 7 310.00 | 192 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 194.00 | | 7 310.00 | 90 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 278.00 | 12 385.00 | | 59 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 134.00 | 12 385.00 | | 59 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 88 910.00 | | | 88 910.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VI Groupe et associés | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 126.00 | 96 126.00 | | 96 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 528.00 | 164 528.00 | | 164 528.00 |