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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 491.00 | 3 899.00 | 4 592.00 | 8 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 277.00 | 62 492.00 | 51 785.00 | 114 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 912.00 | 66 535.00 | 158 377.00 | 224 912.00 |
BT Marchandises | 112 247.00 | | 112 247.00 | 112 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 106.00 | 7 936.00 | 78 170.00 | 86 106.00 |
BZ Autres créances | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CF Disponibilités | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 813.00 | 7 936.00 | 270 878.00 | 278 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 725.00 | 74 471.00 | 429 255.00 | 503 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 279 712.00 | | | 279 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
DL TOTAL (I) | 313 939.00 | | | 313 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 316.00 | | | 115 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 255.00 | | | 429 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 316.00 | | | 115 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 126.00 | | 4 786.00 | 220 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 982.00 | | 4 786.00 | 117 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 708.00 | 9 827.00 | | 56 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 564.00 | 9 827.00 | | 56 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 604.00 | 3 968.00 | 6 636.00 | 10 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 604.00 | 3 968.00 | 6 636.00 | 10 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 604.00 | 3 968.00 | 6 636.00 | 10 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 968.00 | 6 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VI Groupe et associés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 058.00 | 92 058.00 | | 92 058.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 316.00 | 115 316.00 | | 115 316.00 |