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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 491.00 | 619.00 | 7 872.00 | 8 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 373.00 | 49 810.00 | 43 563.00 | 93 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 008.00 | 50 573.00 | 153 435.00 | 204 008.00 |
BT Marchandises | 78 606.00 | | 78 606.00 | 78 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 100.00 | 10 604.00 | 109 496.00 | 120 100.00 |
BZ Autres créances | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CF Disponibilités | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 809.00 | 10 604.00 | 228 205.00 | 238 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 817.00 | 61 177.00 | 381 640.00 | 442 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 232 814.00 | 212 378.00 | | 232 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 031.00 | 20 435.00 | | 15 031.00 |
DL TOTAL (I) | 253 345.00 | 238 314.00 | | 253 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 727.00 | 49 513.00 | | 43 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 741.00 | 91 555.00 | | 57 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 169.00 | 7 017.00 | | 3 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 2 492.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 296.00 | 150 577.00 | | 128 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 640.00 | 388 891.00 | | 381 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 296.00 | 150 577.00 | | 128 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 342.00 | | 32 966.00 | 173 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 204 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 101 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 198.00 | | 32 966.00 | 71 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 968.00 | 5 905.00 | 2 300.00 | 46 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 824.00 | 5 905.00 | 2 300.00 | 46 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 604.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 104 726.00 | 104 726.00 | | 104 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VI Groupe et associés | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 429.00 | 128 429.00 | | 128 429.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 296.00 | 128 296.00 | | 128 296.00 |