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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344.00 | 5 392.00 | 2 952.00 | 8 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 929.00 | 75 407.00 | 57 521.00 | 132 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 417.00 | 80 943.00 | 162 473.00 | 243 417.00 |
BT Marchandises | 103 943.00 | | 103 943.00 | 103 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 616.00 | 8 486.00 | 81 130.00 | 89 616.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 72 539.00 | | 72 539.00 | 72 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 862.00 | 8 486.00 | 258 376.00 | 266 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 279.00 | 89 430.00 | 420 849.00 | 510 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 308 439.00 | 279 712.00 | | 308 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 441.00 | 28 727.00 | | 34 441.00 |
DL TOTAL (I) | 348 379.00 | 313 939.00 | | 348 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 589.00 | 20 531.00 | | 23 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 379.00 | 82 305.00 | | 41 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 366.00 | 5 174.00 | | 7 366.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 3 913.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 470.00 | 115 316.00 | | 72 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 849.00 | 429 255.00 | | 420 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 470.00 | 115 316.00 | | 72 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 912.00 | | 24 032.00 | 224 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 528.00 | 243 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 528.00 | 141 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 768.00 | | 24 032.00 | 122 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 535.00 | 17 643.00 | 3 234.00 | 66 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 391.00 | 17 643.00 | 3 234.00 | 66 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 936.00 | 550.00 | | 7 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 936.00 | 550.00 | | 7 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 936.00 | 550.00 | | 7 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |