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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 907.00 | 46 533.00 | 24 375.00 | 70 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 342.00 | 46 968.00 | 126 375.00 | 173 342.00 |
BT Marchandises | 87 131.00 | | 87 131.00 | 87 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 83 563.00 | | 83 563.00 | 83 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 516.00 | | 262 516.00 | 262 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 858.00 | 46 968.00 | 388 891.00 | 435 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 378.00 | 185 034.00 | | 212 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 435.00 | 27 344.00 | | 20 435.00 |
DL TOTAL (I) | 238 314.00 | 217 878.00 | | 238 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 513.00 | 70 065.00 | | 49 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 555.00 | 70 339.00 | | 91 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 017.00 | 11 417.00 | | 7 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 772.00 | | |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 3 935.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 577.00 | 164 528.00 | | 150 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 891.00 | 382 406.00 | | 388 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 577.00 | 164 528.00 | | 150 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 648.00 | | 13 598.00 | 199 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 905.00 | 173 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 905.00 | 71 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 504.00 | | 13 598.00 | 97 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 663.00 | 10 106.00 | 34 801.00 | 71 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 519.00 | 10 106.00 | 34 801.00 | 71 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 83 622.00 | | | 83 622.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VI Groupe et associés | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 822.00 | 91 822.00 | | 91 822.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 577.00 | 150 577.00 | | 150 577.00 |