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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 491.00 | 2 259.00 | 6 232.00 | 8 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 491.00 | 54 305.00 | 55 186.00 | 109 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 126.00 | 56 708.00 | 163 418.00 | 220 126.00 |
BT Marchandises | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 864.00 | 10 604.00 | 101 260.00 | 111 864.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CF Disponibilités | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 890.00 | 10 604.00 | 238 286.00 | 248 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 015.00 | 67 312.00 | 401 704.00 | 469 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 845.00 | 232 814.00 | | 247 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 867.00 | 15 031.00 | | 31 867.00 |
DL TOTAL (I) | 285 212.00 | 253 345.00 | | 285 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 785.00 | 43 727.00 | | 35 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 867.00 | 57 741.00 | | 45 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 564.00 | 3 169.00 | | 8 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 228.00 | | |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 431.00 | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 492.00 | 128 296.00 | | 116 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 704.00 | 381 640.00 | | 401 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 099.00 | 128 296.00 | | 113 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 008.00 | | 19 266.00 | 204 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 148.00 | 220 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 148.00 | 117 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 864.00 | | 19 266.00 | 101 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 573.00 | 9 224.00 | 3 089.00 | 50 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 429.00 | 9 224.00 | 3 089.00 | 50 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 522.00 | 20 129.00 | 3 393.00 | 23 522.00 |
VI Groupe et associés | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 844.00 | 113 844.00 | | 113 844.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 492.00 | 113 099.00 | 3 393.00 | 116 492.00 |